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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AP Constructions | 388 841.00 | 140 038.00 | 248 803.00 | 388 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 14 406.00 | 1 937.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 603.00 | 51 894.00 | 54 709.00 | 106 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 396.00 | 206 739.00 | 467 657.00 | 674 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 789.00 | 23 202.00 | 567 587.00 | 590 789.00 |
BZ Autres créances | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CF Disponibilités | 549 315.00 | | 549 315.00 | 549 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 536.00 | 23 202.00 | 1 207 334.00 | 1 230 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 932.00 | 229 941.00 | 1 674 991.00 | 1 904 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 802 400.00 | 632 400.00 | | 802 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 889.00 | 11 157.00 | | 7 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 792.00 | 209 932.00 | | 149 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 962.00 | 964 369.00 | | 1 070 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 338.00 | 20 256.00 | | 178 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 964.00 | 95 590.00 | | 132 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 254.00 | | 30 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 177.00 | 213 943.00 | | 257 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 2 462.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 5 250.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 030.00 | 367 754.00 | | 604 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 991.00 | 1 332 123.00 | | 1 674 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 575.00 | 351 370.00 | | 453 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 765.00 | | 325 871.00 | 434 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 817.00 | 1 423.00 | 674 396.00 | 84 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 817.00 | 1 423.00 | 511 788.00 | 84 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 290.00 | | 325 738.00 | 272 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 806.00 | | 132.00 | 48 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 106.00 | 32 056.00 | 1 423.00 | 176 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 706.00 | 32 056.00 | 1 423.00 | 175 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 123.00 | 2 485.00 | 406.00 | 21 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 123.00 | 2 485.00 | 406.00 | 21 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 123.00 | 2 485.00 | 406.00 | 21 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
UX Autres créances clients | 563 025.00 | | | 563 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 056.00 | 27 601.00 | 116 914.00 | 178 056.00 |
VI Groupe et associés | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VP Divers | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 160.00 | 681 221.00 | 48 939.00 | 730 160.00 |
VW T.V.A. | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 030.00 | 453 575.00 | 116 914.00 | 604 030.00 |