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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AP Constructions | 388 841.00 | 236 899.00 | 151 943.00 | 388 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 15 807.00 | 537.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 865.00 | 87 385.00 | 23 480.00 | 110 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 759.00 | 340 490.00 | 342 269.00 | 682 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 691.00 | 9 081.00 | 325 611.00 | 334 691.00 |
BZ Autres créances | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CF Disponibilités | 302 174.00 | | 302 174.00 | 302 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 592.00 | 9 081.00 | 758 512.00 | 767 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 351.00 | 349 571.00 | 1 100 781.00 | 1 450 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 506 400.00 | 1 012 400.00 | | 506 400.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 184.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 457.00 | 94 301.00 | | -21 457.00 |
DL TOTAL (I) | 596 308.00 | 1 217 765.00 | | 596 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 48 854.00 | | 63 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 255.00 | 253 126.00 | | 192 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 850.00 | | |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 6 313.00 | | 4 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 472.00 | 612 289.00 | | 504 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 781.00 | 1 830 054.00 | | 1 100 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 472.00 | 518 960.00 | | 504 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 535.00 | | 1 598 535.00 | 1 598 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 535.00 | | 1 598 535.00 | 1 598 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 916.00 | 1 635 574.00 | | 1 599 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 373.00 | 1 541 273.00 | | 1 621 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 457.00 | 94 301.00 | | -21 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 658.00 | | 4 101.00 | 676 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 040.00 | 53 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 759.00 | 682 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 670.00 | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 848.00 | 513 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 049.00 | | | 516 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 939.00 | | 4 101.00 | 48 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 282.00 | 45 208.00 | | 295 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 882.00 | 45 208.00 | | 294 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 9 081.00 | 763.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | 9 081.00 | 763.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 9 081.00 | 763.00 | 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 081.00 | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 641.00 | 244 641.00 | | 244 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
UX Autres créances clients | 323 795.00 | 323 795.00 | | 323 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 760.00 | | 9 768.00 |
VC Groupe et associés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VP Divers | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 458.00 | 465 418.00 | 53 040.00 | 518 458.00 |
VW T.V.A. | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 472.00 | 504 472.00 | | 504 472.00 |