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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AP Constructions | 388 841.00 | 172 199.00 | 216 642.00 | 388 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 15 072.00 | 1 272.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 077.00 | 64 701.00 | 45 376.00 | 110 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 870.00 | 252 371.00 | 425 499.00 | 677 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 474.00 | 18 560.00 | 677 914.00 | 696 474.00 |
BZ Autres créances | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CF Disponibilités | 614 917.00 | | 614 917.00 | 614 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 859.00 | 18 560.00 | 1 392 299.00 | 1 410 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 729.00 | 270 931.00 | 1 817 798.00 | 2 088 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 912 400.00 | 802 400.00 | | 912 400.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 7 889.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 102.00 | 149 792.00 | | 146 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 264.00 | 1 070 962.00 | | 1 170 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 693.00 | 178 333.00 | | 150 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 049.00 | 132 964.00 | | 156 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 30 413.00 | | 35 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 677.00 | 257 177.00 | | 294 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 4 002.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 1 136.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 534.00 | 604 030.00 | | 647 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 798.00 | 1 674 991.00 | | 1 817 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 316.00 | 453 575.00 | | 525 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 396.00 | | 3 474.00 | 674 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 788.00 | | 3 474.00 | 511 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 739.00 | 45 632.00 | | 206 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 339.00 | 45 632.00 | | 206 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 202.00 | 1 500.00 | 6 142.00 | 23 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 202.00 | 1 500.00 | 6 142.00 | 23 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 202.00 | 1 500.00 | 6 142.00 | 23 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 6 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
UX Autres créances clients | 674 260.00 | | | 674 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 454.00 | 28 237.00 | 122 217.00 | 150 454.00 |
VI Groupe et associés | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
VP Divers | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 881.00 | 795 942.00 | 48 939.00 | 844 881.00 |
VW T.V.A. | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 533.00 | 523 316.00 | 122 217.00 | 645 533.00 |