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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AP Constructions | 388 841.00 | 292 769.00 | 96 073.00 | 388 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 889.00 | 94 728.00 | 32 161.00 | 126 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 783.00 | 404 240.00 | 294 543.00 | 698 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 523.00 | 43 109.00 | 507 414.00 | 550 523.00 |
BZ Autres créances | 316 904.00 | | 316 904.00 | 316 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 409 978.00 | | 409 978.00 | 409 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 239.00 | 43 109.00 | 1 304 130.00 | 1 347 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 021.00 | 447 349.00 | 1 598 673.00 | 2 046 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 539 623.00 | 506 400.00 | | 539 623.00 |
DH Report à nouveau | | -20 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 909.00 | 54 195.00 | | -43 909.00 |
DL TOTAL (I) | 606 594.00 | 650 503.00 | | 606 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 235.00 | 177 564.00 | | 85 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 614.00 | 398 092.00 | | 398 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 190.00 | | |
EA Autres dettes | 14 806.00 | 1 632.00 | | 14 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 423.00 | 234 516.00 | | 153 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 078.00 | 818 994.00 | | 992 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 673.00 | 1 469 497.00 | | 1 598 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 078.00 | 818 994.00 | | 992 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 049.00 | 1 658 750.00 | | 1 552 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 958.00 | 1 604 555.00 | | 1 595 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 909.00 | 54 195.00 | | -43 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 573.00 | | 7 942.00 | 692 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 698 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 532 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 864.00 | | 7 942.00 | 525 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 065.00 | 39 175.00 | | 365 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 665.00 | 39 175.00 | | 364 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
UX Autres créances clients | 498 792.00 | 498 792.00 | | 498 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -261.00 | -261.00 | | -261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VB T. V. A. | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VC Groupe et associés | 275 880.00 | 275 880.00 | | 275 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 300.00 | 887 260.00 | 53 040.00 | 940 300.00 |
VW T.V.A. | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 078.00 | 992 078.00 | | 992 078.00 |