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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 6 192.00 | 3 270.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 844.00 | 89 558.00 | 266 286.00 | 355 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 833.00 | 106 633.00 | 271 201.00 | 377 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
BT Marchandises | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
CF Disponibilités | 370 969.00 | | 370 969.00 | 370 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 939.00 | | 648 939.00 | 648 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 773.00 | 106 633.00 | 920 140.00 | 1 026 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 223.00 | | | 474 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
DL TOTAL (I) | 647 167.00 | | | 647 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 973.00 | | | 272 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 140.00 | | | 920 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 359.00 | | 379 359.00 | 379 359.00 |
FG Production vendue services | 515 230.00 | | 515 230.00 | 515 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 589.00 | | 894 589.00 | 894 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 942.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 733.00 | | | 902 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 788.00 | | | 839 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 890.00 | 49 943.00 | | 327 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 363.00 | 49 943.00 | | 315 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 690.00 | 38 943.00 | | 67 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | 38 943.00 | | 56 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 747.00 | 80 380.00 | 26 366.00 | 106 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 823.00 | 112 603.00 | 1 220.00 | 113 823.00 |
VW T.V.A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 973.00 | 246 607.00 | 26 366.00 | 272 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
ST Autres comptes | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 024.00 | | | 153 024.00 |