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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 13 399.00 | 1 376.00 | 14 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 076.00 | 314 720.00 | 118 356.00 | 433 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 125.00 | 338 657.00 | 120 468.00 | 459 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BT Marchandises | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CF Disponibilités | 727 600.00 | | 727 600.00 | 727 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 130.00 | | 1 006 130.00 | 1 006 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 255.00 | 338 657.00 | 1 126 598.00 | 1 465 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 615.00 | | | 678 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
DL TOTAL (I) | 985 901.00 | | | 985 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 598.00 | | | 1 126 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 935.00 | | 80 520.00 | 466 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 330.00 | 459 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 14 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 260.00 | 443 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 354.00 | | 80 520.00 | 450 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 576.00 | 57 498.00 | 59 418.00 | 340 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 061.00 | 408.00 | 1 070.00 | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 515.00 | 57 090.00 | 58 348.00 | 326 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 372.00 | 144 067.00 | 305.00 | 144 372.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 184 729.00 | | | 184 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 253.00 | | | 219 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 081.00 | | | 277 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |