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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 24 387.00 | 14 321.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 960.00 | 264 479.00 | 126 481.00 | 390 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 725.00 | 304 279.00 | 142 447.00 | 446 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BT Marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 044.00 | 1 528.00 | 77 516.00 | 79 044.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 440 702.00 | | 440 702.00 | 440 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 661.00 | 1 528.00 | 660 133.00 | 661 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 387.00 | 305 807.00 | 802 580.00 | 1 108 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 334.00 | | | 524 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 834.00 | | | -39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 594 500.00 | | | 594 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 580.00 | | | 802 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 826.00 | | 3 900.00 | 442 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 769.00 | | 3 900.00 | 425 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 903.00 | 44 375.00 | | 259 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 491.00 | 44 375.00 | | 244 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 789.00 | 31.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 789.00 | 31.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 789.00 | 31.00 | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 697.00 | 122 477.00 | 1 220.00 | 123 697.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 273.00 | | | 191 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 155.00 | | | 260 155.00 |