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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 846.00 | 14 061.00 | 1 784.00 | 15 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 658.00 | 26 590.00 | 3 068.00 | 29 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 696.00 | 299 925.00 | 120 771.00 | 420 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 935.00 | 340 576.00 | 126 359.00 | 466 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BT Marchandises | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CF Disponibilités | 555 096.00 | | 555 096.00 | 555 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 421.00 | | 765 421.00 | 765 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 356.00 | 340 576.00 | 891 779.00 | 1 232 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 555.00 | | | 608 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
DL TOTAL (I) | 788 615.00 | | | 788 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 779.00 | | | 891 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 471.00 | | 7 240.00 | 498 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 776.00 | 466 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 861.00 | 450 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | 2 040.00 | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 021.00 | | 5 194.00 | 483 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | 6.00 | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 212.00 | 60 226.00 | 37 861.00 | 318 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | 256.00 | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 406.00 | 59 971.00 | 37 861.00 | 304 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 450.00 | 82 145.00 | 305.00 | 82 450.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
ST Autres comptes | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 883.00 | | | 188 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 867.00 | | | 268 867.00 |