| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 412.00 | 13 675.00 | 1 737.00 | 15 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 7 786.00 | 5 142.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 061.00 | 134 656.00 | 252 404.00 | 387 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 045.00 | 156 118.00 | 260 927.00 | 417 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BT Marchandises | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 440 402.00 | | 440 402.00 | 440 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 504.00 | | 661 504.00 | 661 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 549.00 | 156 118.00 | 922 431.00 | 1 078 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 167.00 | | | 487 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 651 930.00 | | | 651 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 501.00 | | | 270 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 431.00 | | | 922 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 830.00 | | | 224 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 833.00 | | 39 212.00 | 377 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | 4 530.00 | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 307.00 | | 34 682.00 | 365 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 633.00 | 49 485.00 | | 106 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | 2 793.00 | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 750.00 | 46 692.00 | | 95 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 579.00 | 30 907.00 | 45 672.00 | 76 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 637.00 | 125 418.00 | 1 220.00 | 126 637.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 501.00 | 224 830.00 | 45 672.00 | 270 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 772.00 | | | 213 772.00 |