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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 17 932.00 | 20 776.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 061.00 | 226 559.00 | 160 502.00 | 387 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 826.00 | 259 903.00 | 182 922.00 | 442 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
BT Marchandises | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 025.00 | 770.00 | 99 256.00 | 100 025.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CF Disponibilités | 466 396.00 | | 466 396.00 | 466 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 576.00 | 770.00 | 704 806.00 | 705 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 402.00 | 260 673.00 | 887 729.00 | 1 148 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 849.00 | | | 496 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
DL TOTAL (I) | 734 334.00 | | | 734 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 729.00 | | | 887 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 515.00 | | | 150 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 826.00 | | | 442 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 769.00 | | | 425 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 196.00 | 51 707.00 | | 208 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 784.00 | 51 707.00 | | 192 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 690.00 | 13 811.00 | 2 879.00 | 16 690.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 370.00 | 100 151.00 | 1 220.00 | 101 370.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 394.00 | 150 515.00 | 2 879.00 | 153 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 532.00 | | | 207 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |