| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 244.00 | 28 818.00 | 8 426.00 | 37 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 777.00 | 275 588.00 | 170 189.00 | 445 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 471.00 | 318 212.00 | 180 260.00 | 498 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BT Marchandises | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 022.00 | 406.00 | 130 616.00 | 131 022.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CF Disponibilités | 505 784.00 | | 505 784.00 | 505 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 737.00 | 406.00 | 769 331.00 | 769 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 208.00 | 318 617.00 | 949 591.00 | 1 268 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 055.00 | | | 174 055.00 |
DL TOTAL (I) | 768 555.00 | | | 768 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 591.00 | | | 949 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 725.00 | | 86 554.00 | 446 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 808.00 | 498 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 201.00 | 483 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 669.00 | | 86 554.00 | 429 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 279.00 | 48 717.00 | 34 784.00 | 304 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | 1 607.00 | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 866.00 | 48 717.00 | 33 177.00 | 288 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 1 122.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 1 122.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 1 122.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 363.00 | 132 144.00 | 1 220.00 | 133 363.00 |
VW T.V.A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 136.00 | 166 136.00 | | 166 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 288.00 | | | 240 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |