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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 11 328.00 | 27 380.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 061.00 | 181 455.00 | 205 605.00 | 387 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 826.00 | 208 196.00 | 234 629.00 | 442 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
BT Marchandises | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 406.00 | 770.00 | 92 637.00 | 93 406.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 470 391.00 | | 470 391.00 | 470 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 844.00 | 770.00 | 677 074.00 | 677 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 669.00 | 208 966.00 | 911 704.00 | 1 120 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 506.00 | | | 474 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
DL TOTAL (I) | 655 353.00 | | | 655 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 350.00 | | | 256 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 704.00 | | | 911 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 739.00 | | | 233 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 106.00 | | 618 106.00 | 618 106.00 |
FG Production vendue services | 573 908.00 | | 573 908.00 | 573 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 014.00 | | 1 192 014.00 | 1 192 014.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 720.00 | | | 1 194 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 872.00 | | | 1 123 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 045.00 | | 25 780.00 | 417 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 988.00 | | 25 780.00 | 399 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 118.00 | 52 078.00 | | 156 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 675.00 | 1 737.00 | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 442.00 | 50 341.00 | | 142 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 739.00 | 29 069.00 | 16 670.00 | 45 739.00 |
VI Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 520.00 | 101 300.00 | 1 220.00 | 102 520.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 350.00 | 239 680.00 | 16 670.00 | 256 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 187.00 | | | 283 187.00 |