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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 927 095.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 479.00 | 162 272.00 | 66 208.00 | 228 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 49 975 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 838 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 486 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 83 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 135 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 796 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 198 329.00 | |
CU Autres participations | 8 095 287.00 | | 8 095 287.00 | 8 095 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 5 267 047.00 | 5 033 877.00 | | 5 267 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 232.00 | 1 234 870.00 | | 1 113 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 12 475 691.00 | 12 364 961.00 | | 12 475 691.00 |
DO TOTAL (II) | 21 208 405.00 | 19 923 092.00 | | 21 208 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 576.00 | 68 943.00 | | 73 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 709.00 | 907 727.00 | | 943 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 080.00 | | | 900 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 413 171.00 | 40 218 386.00 | | 38 413 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192 381.00 | 10 167 992.00 | | 9 192 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291 209.00 | 4 706 024.00 | | 5 291 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 564.00 | 249 531.00 | | 386 564.00 |
EA Autres dettes | 1 748 451.00 | 1 562 060.00 | | 1 748 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 031 776.00 | 56 903 993.00 | | 55 031 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 198 329.00 | 77 747 756.00 | | 77 198 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 325.00 | 2 067 428.00 | | 2 214 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 287 013.00 | 1 361 205.00 | | 2 287 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 584 804.00 | |
FG Production vendue services | 1 105 346.00 | | 1 105 346.00 | 1 105 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 935 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 291 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 24 051.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 6 196.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 363.00 | 1 631 921.00 | | 32 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 26 168.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 780.00 | 2 166 043.00 | | 125 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 417.00 | -534 122.00 | | -93 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 250.00 | 63 758.00 | | 71 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 43 728.00 | | 25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 573.00 | 2 505 544.00 | | 2 354 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 340.00 | 1 270 674.00 | | 1 241 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 232.00 | 1 234 870.00 | | 1 113 232.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 373 623.00 | 1 449 589.00 | | 2 373 623.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 564.00 | 86 560.00 | | 83 564.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 290 059.00 | 1 363 029.00 | | 2 290 059.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 046.00 | 1 824.00 | | 3 046.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 287 013.00 | 1 361 205.00 | | 2 287 013.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 822.00 | | 28.00 | 8 354 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 099 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 8 354 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 822.00 | | | 249 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100 000.00 | | 28.00 | 8 100 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 130.00 | 30 485.00 | | 158 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 130.00 | 30 485.00 | | 153 130.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 943.00 | 4 633.00 | | 68 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 745.00 | 4 633.00 | 802.00 | 69 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 875.00 | 219 875.00 | | 219 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 723 177.00 | | | 6 723 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 824.00 | 1 784 824.00 | | 1 784 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 908.00 | | | 741 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481 141.00 | 7 481 141.00 | | 7 481 141.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 325.00 | 2 214 325.00 | 900 000.00 | 3 114 325.00 |