| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 676 402.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 119 221.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 119 221.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 651 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 441 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 949 426.00 | 274 529.00 | 4 674 896.00 | 4 949 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 327 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 055 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 530 775.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 308 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 323 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 484 890.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 570 508.00 | | 4 570 508.00 | 4 570 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 7 590 009.00 | 7 426 805.00 | | 7 590 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502 526.00 | 1 964 104.00 | | 2 502 526.00 |
DL TOTAL (I) | 16 187 946.00 | 15 486 320.00 | | 16 187 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 804.00 | 55 213.00 | | 60 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 804.00 | 55 213.00 | | 60 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 027.00 | 1 018 841.00 | | 123 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098 150.00 | 9 210 267.00 | | 9 098 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449 590.00 | 5 041 085.00 | | 4 449 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 568.00 | 83 312.00 | | 116 568.00 |
EA Autres dettes | | 144 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 250.00 | 1 650 593.00 | | 521 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 484 890.00 | 62 056 001.00 | | 59 484 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 250.00 | 1 650 593.00 | | 521 250.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 045 486.00 | 3 590 673.00 | | 3 045 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 013 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 324 003.00 | |
FG Production vendue services | 1 082 812.00 | | 1 082 812.00 | 1 082 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 337 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 719 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 991 641.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 881.00 | 8 214 947.00 | | 111 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 731 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 666.00 | 6 969 639.00 | | 106 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | 1 245 308.00 | | 5 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 705.00 | 61 526.00 | | 84 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 599.00 | -64 998.00 | | -137 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 329.00 | 10 083 384.00 | | 3 615 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 804.00 | 8 119 280.00 | | 1 112 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502 526.00 | 1 964 104.00 | | 2 502 526.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 133 175.00 | 3 677 884.00 | | 3 133 175.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 049 611.00 | 3 594.00 | | 3 049 611.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 125.00 | 3 647.00 | | 4 125.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 045 486.00 | 3 590 673.00 | | 3 045 486.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 924.00 | | 94.00 | 4 973 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 592.00 | 4 949 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 592.00 | 369 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 824.00 | | | 393 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575 100.00 | | 94.00 | 4 575 100.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 376.00 | 34 745.00 | 24 592.00 | 264 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 376.00 | 34 745.00 | 24 592.00 | 259 376.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 213.00 | 5 591.00 | | 55 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 213.00 | 5 591.00 | | 55 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 376.00 | 163 376.00 | | 163 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 435 033.00 | 435 033.00 | | 435 033.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VC Groupe et associés | 10 757 991.00 | 10 757 991.00 | | 10 757 991.00 |
VI Groupe et associés | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 810.00 | 635 810.00 | | 635 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 844 715.00 | 11 840 029.00 | 4 686.00 | 11 844 715.00 |
VW T.V.A. | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 250.00 | 521 250.00 | | 521 250.00 |