| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 481.00 | 238 033.00 | 134 448.00 | 372 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 924.00 | 264 376.00 | 4 709 548.00 | 4 973 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 130 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 441 729.00 | | 12 441 729.00 | 12 441 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 223 944.00 | |
CF Disponibilités | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 482 578.00 | | 12 482 578.00 | 12 482 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 502.00 | 264 376.00 | 17 192 126.00 | 17 456 502.00 |
CU Autres participations | 4 570 508.00 | | 4 570 508.00 | 4 570 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 7 426 805.00 | 5 378 580.00 | | 7 426 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 104.00 | 2 048 225.00 | | 1 964 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 15 486 320.00 | 13 522 216.00 | | 15 486 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 213.00 | 66 230.00 | | 55 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 213.00 | 66 230.00 | | 55 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 841.00 | 1 444 707.00 | | 1 018 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 24 416.00 | | 119 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 862.00 | 364 244.00 | | 367 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 312.00 | 130 161.00 | | 83 312.00 |
EA Autres dettes | 144 701.00 | | | 144 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 292 331.00 | 51 615 188.00 | | 37 292 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 593.00 | 1 833 367.00 | | 1 650 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 192 126.00 | 15 421 813.00 | | 17 192 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 593.00 | 1 833 367.00 | | 1 650 593.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 590 673.00 | 2 830 262.00 | | 3 590 673.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 490.00 | 16 495.00 | | 14 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 015 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 528 748.00 | |
FG Production vendue services | 1 014 670.00 | | 1 014 670.00 | 1 014 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 670.00 | | 1 014 670.00 | 1 014 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 239 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 991 641.00 | | | 7 991 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 214 947.00 | 45 338.00 | | 8 214 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731 355.00 | | | 6 731 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969 639.00 | 37 981.00 | | 6 969 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246 308.00 | 7 357.00 | | 1 246 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 526.00 | 64 408.00 | | 61 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 998.00 | 53 881.00 | | -64 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 384.00 | 3 333 626.00 | | 10 083 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 280.00 | 1 285 401.00 | | 8 119 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 104.00 | 2 048 225.00 | | 1 964 104.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 677 884.00 | 2 917 558.00 | | 3 677 884.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 594 320.00 | 2 833 994.00 | | 3 594 320.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 647.00 | 3 732.00 | | 3 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 590 673.00 | 2 830 262.00 | | 3 590 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 435.00 | | 3 315 845.00 | 8 389 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 731 355.00 | 4 575 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731 355.00 | 4 973 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 562.00 | | 109 261.00 | 284 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099 872.00 | | 3 206 584.00 | 8 099 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 171.00 | 44 205.00 | | 220 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171.00 | 44 205.00 | | 215 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 230.00 | | 11 017.00 | 66 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 230.00 | | 11 017.00 | 66 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 701.00 | 144 701.00 | | 144 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
VC Groupe et associés | 11 540 271.00 | | | 11 540 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 841.00 | 1 018 841.00 | | 1 018 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 880.00 | | | 854 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 448 978.00 | 12 444 386.00 | 4 592.00 | 12 448 978.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 593.00 | 1 650 593.00 | | 1 650 593.00 |