| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 220.00 | 193 828.00 | 69 391.00 | 263 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 435.00 | 220 171.00 | 8 169 263.00 | 8 389 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BZ Autres créances | 7 061 270.00 | | 7 061 270.00 | 7 061 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 359 899.00 | |
CF Disponibilités | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 550.00 | | 7 252 550.00 | 7 252 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 641 984.00 | 220 171.00 | 15 421 813.00 | 15 641 984.00 |
CU Autres participations | 8 095 287.00 | | 8 095 287.00 | 8 095 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 5 378 580.00 | 5 267 047.00 | | 5 378 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 225.00 | 1 113 232.00 | | 2 048 225.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 13 522 216.00 | 12 475 691.00 | | 13 522 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 230.00 | 73 576.00 | | 66 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 230.00 | 73 576.00 | | 66 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 707.00 | 1 784 824.00 | | 1 444 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 32 208.00 | | 24 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 244.00 | 397 213.00 | | 364 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 161.00 | 386 554.00 | | 130 161.00 |
EA Autres dettes | 1 378 255.00 | 1 748 451.00 | | 1 378 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 367.00 | 3 114 325.00 | | 1 833 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 421 813.00 | 15 663 592.00 | | 15 421 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 367.00 | 2 214 325.00 | | 1 833 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 830 262.00 | 2 287 013.00 | | 2 830 262.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 495.00 | 14 435.00 | | 15 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 030 125.00 | |
FG Production vendue services | 1 135 267.00 | | 1 135 267.00 | 1 135 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 267.00 | | 1 135 267.00 | 1 135 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 3 262.00 | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 408.00 | 71 250.00 | | 64 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 881.00 | 25 762.00 | | 53 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 626.00 | 2 354 573.00 | | 3 333 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 401.00 | 1 241 340.00 | | 1 285 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 225.00 | 1 113 232.00 | | 2 048 225.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 917 558.00 | 2 373 623.00 | | 2 917 558.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 833 994.00 | 2 290 059.00 | | 2 833 994.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 732.00 | 3 046.00 | | 3 732.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 830 262.00 | 2 287 013.00 | | 2 830 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 700.00 | 34 740.00 | | 8 354 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 8 099 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 8 389 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 822.00 | 34 740.00 | | 249 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099 878.00 | | | 8 099 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 614.00 | 31 557.00 | | 188 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 614.00 | 31 557.00 | | 183 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 576.00 | | 7 346.00 | 73 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 576.00 | | 7 346.00 | 73 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 653.00 | 219 653.00 | | 219 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VC Groupe et associés | 6 718 461.00 | | | 6 718 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 707.00 | 1 444 707.00 | | 1 444 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 630.00 | | | 332 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 575.00 | 7 099 990.00 | 4 585.00 | 7 104 575.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 367.00 | 1 833 367.00 | | 1 833 367.00 |