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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 689.00 | 317 131.00 | 129 558.00 | 446 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 430.00 | 343 474.00 | 4 704 956.00 | 5 048 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BZ Autres créances | 11 997 047.00 | | 11 997 047.00 | 11 997 047.00 |
CF Disponibilités | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 221 100.00 | | 12 221 100.00 | 12 221 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 269 529.00 | 343 474.00 | 16 926 055.00 | 17 269 529.00 |
CU Autres participations | 4 570 508.00 | | 4 570 508.00 | 4 570 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 7 769 558.00 | 9 837 537.00 | | 7 769 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 857.00 | -67 279.00 | | 1 955 857.00 |
DL TOTAL (I) | 15 820 826.00 | 15 865 669.00 | | 15 820 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 370.00 | 72 125.00 | | 71 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 370.00 | 72 125.00 | | 71 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 397.00 | 725 107.00 | | 706 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 29 709.00 | | 40 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 163.00 | 296 765.00 | | 287 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 860.00 | 1 051 581.00 | | 1 033 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 926 055.00 | 16 989 375.00 | | 16 926 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 860.00 | 1 051 581.00 | | 1 033 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 230.00 | | 1 164 230.00 | 1 164 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 230.00 | | 1 164 230.00 | 1 164 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | 2 461.00 | | 3 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 091.00 | 87 492.00 | | 92 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | -19 331.00 | | 12 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 933.00 | 1 159 924.00 | | 3 188 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 077.00 | 1 227 204.00 | | 1 233 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 857.00 | -67 279.00 | | 1 955 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 430.00 | | | 5 048 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575 398.00 | | | 4 575 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 050.00 | 66 423.00 | | 277 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 050.00 | 66 423.00 | | 272 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 125.00 | | 755.00 | 72 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 125.00 | | 755.00 | 72 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 436.00 | 163 436.00 | | 163 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VC Groupe et associés | 11 963 174.00 | 11 963 174.00 | | 11 963 174.00 |
VI Groupe et associés | 706 397.00 | 706 397.00 | | 706 397.00 |
VP Divers | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043 577.00 | 12 038 687.00 | 4 890.00 | 12 043 577.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 860.00 | 1 033 860.00 | | 1 033 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |