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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 689.00 | 183 731.00 | 262 958.00 | 446 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 339.00 | 210 073.00 | 4 838 265.00 | 5 048 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BZ Autres créances | 13 201 086.00 | | 13 201 086.00 | 13 201 086.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 247 313.00 | | 13 247 313.00 | 13 247 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 295 652.00 | 210 073.00 | 18 085 578.00 | 18 295 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
CU Autres participations | 4 570 508.00 | | 4 570 508.00 | 4 570 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 8 391 534.00 | 7 590 009.00 | | 8 391 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 702.00 | 2 502 526.00 | | 2 447 702.00 |
DL TOTAL (I) | 16 934 648.00 | 16 187 946.00 | | 16 934 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 488.00 | 60 804.00 | | 63 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 488.00 | 60 804.00 | | 63 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 303.00 | 123 027.00 | | 767 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 57 706.00 | | 28 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 177.00 | 340 518.00 | | 291 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 442.00 | 521 250.00 | | 1 087 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 085 578.00 | 16 770 000.00 | | 18 085 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 442.00 | 521 250.00 | | 1 087 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 619.00 | | 1 113 619.00 | 1 113 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 619.00 | | 1 113 619.00 | 1 113 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 6 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 6 000.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 500.00 | 6 000.00 | | 36 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 722.00 | 84 705.00 | | 87 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 426.00 | -137 599.00 | | -13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 143.00 | 3 615 329.00 | | 3 665 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 441.00 | 1 112 804.00 | | 1 217 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 702.00 | 2 502 526.00 | | 2 447 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 426.00 | | 201 096.00 | 4 949 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 183.00 | 5 048 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 183.00 | 468 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 232.00 | | 200 983.00 | 369 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575 194.00 | | 113.00 | 4 575 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 529.00 | 37 727.00 | 102 183.00 | 274 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 529.00 | 37 727.00 | 102 183.00 | 269 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 804.00 | 2 684.00 | | 60 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 804.00 | 2 684.00 | | 60 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 728.00 | 164 728.00 | | 164 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 11 486 855.00 | 11 486 855.00 | | 11 486 855.00 |
VI Groupe et associés | 767 303.00 | 767 303.00 | | 767 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 245 384.00 | 13 245 384.00 | | 13 245 384.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 442.00 | 1 087 442.00 | | 1 087 442.00 |