| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233 497.00 | 640 659.00 | 3 592 838.00 | 4 233 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 970.00 | 148 256.00 | 52 714.00 | 200 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
AN Terrains | 4 840 025.00 | | 4 840 025.00 | 4 840 025.00 |
AP Constructions | 28 079 782.00 | 10 551 731.00 | 17 528 051.00 | 28 079 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117 660.00 | 3 035 246.00 | 3 082 414.00 | 6 117 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 302 306.00 | 7 752 722.00 | 3 549 584.00 | 11 302 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 598.00 | | 371 598.00 | 371 598.00 |
BF Prêts | 372 710.00 | | 372 710.00 | 372 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 499 798.00 | 22 128 614.00 | 35 371 184.00 | 57 499 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
BT Marchandises | 10 261 371.00 | 198 226.00 | 10 063 145.00 | 10 261 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 962.00 | 4 505.00 | 711 457.00 | 715 962.00 |
BZ Autres créances | 7 092 000.00 | | 7 092 000.00 | 7 092 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 5 199 168.00 | | 5 199 168.00 | 5 199 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 123.00 | | 294 123.00 | 294 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 658 399.00 | 202 731.00 | 23 455 668.00 | 23 658 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 158 198.00 | 22 331 345.00 | 58 826 853.00 | 81 158 198.00 |
CU Autres participations | 1 824 697.00 | | 1 824 697.00 | 1 824 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 18 493 028.00 | 17 148 959.00 | | 18 493 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 26 923 264.00 | 26 289 858.00 | | 26 923 264.00 |
DP Provisions pour risques | 198 576.00 | 292 720.00 | | 198 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 263.00 | 760 561.00 | | 816 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 257.00 | 1 084 898.00 | | 1 044 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 098 550.00 | 17 622 682.00 | | 15 098 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 633.00 | 87 468.00 | | 93 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 503.00 | 186 192.00 | | 184 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224 847.00 | 8 911 958.00 | | 10 224 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404 264.00 | 4 449 590.00 | | 4 404 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 101.00 | 116 568.00 | | 78 101.00 |
EA Autres dettes | 759 818.00 | 719 342.00 | | 759 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | 1 054.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 844 119.00 | 32 094 854.00 | | 30 844 119.00 |
ED (V) | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 826 853.00 | 59 484 890.00 | | 58 826 853.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 334 823.00 | 3 045 486.00 | | 2 334 823.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 952.00 | 11 162.00 | | 11 952.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 260.00 | 4 125.00 | | 3 260.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 212.00 | 15 287.00 | | 15 212.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 226.00 | 31 425.00 | | 29 226.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 118 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 960 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 078 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 196 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 783 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 584.00 | |
GE Autres charges | | | 26 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 432 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501.00 | 111 881.00 | | 36 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 933.00 | 106 666.00 | | 21 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 568.00 | 5 215.00 | | 14 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 598.00 | 404 955.00 | | 1 173 598.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 421 647.00 | 3 133 175.00 | | 2 421 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 338 083.00 | 3 049 611.00 | | 2 338 083.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 260.00 | 4 125.00 | | 3 260.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 334 823.00 | 3 045 486.00 | | 2 334 823.00 |