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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 657 691.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 531 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 630 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 819 534.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 662 092.00 | |
BT Marchandises | | | 1 342 756.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 245 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 576 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 826 696.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 646 230.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047 891.00 | 6 047 891.00 | | 6 047 891.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 320.00 | | |
DG Autres réserves | 23 040 500.00 | 18 493 028.00 | | 23 040 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 166.00 | 2 447 702.00 | | -69 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 131 591.00 | 26 923 264.00 | | 29 131 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 576.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 975 660.00 | 816 263.00 | | 975 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 660.00 | 1 044 257.00 | | 975 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 098 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 585 679.00 | 93 633.00 | | 13 585 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508 311.00 | 10 224 847.00 | | 8 508 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 404 264.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 101.00 | | |
EA Autres dettes | 6 425 275.00 | 759 818.00 | | 6 425 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 519 265.00 | 30 844 119.00 | | 28 519 265.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 646 230.00 | 58 826 853.00 | | 58 646 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 236.00 | 1 087 442.00 | | 1 054 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 334 823.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 11 952.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 714.00 | 3 260.00 | | 19 714.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 714.00 | 15 212.00 | | 19 714.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 29 226.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 535 218.00 | |
FG Production vendue services | 1 135 625.00 | | 1 135 625.00 | 1 135 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 535 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 946 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 481 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 178 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 396 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 134 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 624.00 | 14 568.00 | | -98 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 147.00 | 87 722.00 | | 90 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 897.00 | 1 173 598.00 | | 853 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 924.00 | 3 665 143.00 | | 1 159 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 091.00 | 1 217 441.00 | | 1 229 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 166.00 | 2 447 702.00 | | -69 166.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 259 461.00 | 2 338 083.00 | | 2 259 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 212.00 | 3 260.00 | | 3 212.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 256 249.00 | 2 334 823.00 | | 2 256 249.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 339.00 | | 91.00 | 5 048 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575 307.00 | | 91.00 | 4 575 307.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 073.00 | 66 977.00 | | 210 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 073.00 | 66 977.00 | | 205 073.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 488.00 | 8 637.00 | | 63 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 488.00 | 8 637.00 | | 63 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 637.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 9 635 892.00 | 9 635 892.00 | | 9 635 892.00 |
VI Groupe et associés | 725 107.00 | 725 107.00 | | 725 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 733.00 | 703 733.00 | | 703 733.00 |
VP Divers | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 945.00 | 12 017 055.00 | 4 890.00 | 12 021 945.00 |
VW T.V.A. | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 581.00 | 1 051 581.00 | | 1 051 581.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |