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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555.00 | 1 082 027.00 | 525 528.00 | 1 607 555.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 171.00 | | 7 465 171.00 | 7 465 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 134.00 | | 595 134.00 | 595 134.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 888 336.00 | 760 887.00 | 127 450.00 | 888 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515.00 | 12 409 809.00 | 6 370 706.00 | 18 780 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602 890.00 | 2 750 960.00 | 851 930.00 | 3 602 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 756.00 | | 208 756.00 | 208 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 956.00 | 24 717.00 | 355 239.00 | 379 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 508 526.00 | 17 356 810.00 | 17 151 717.00 | 34 508 526.00 |
BT Marchandises | 4 028 144.00 | 361 393.00 | 3 666 751.00 | 4 028 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296 005.00 | 624 010.00 | 6 671 994.00 | 7 296 005.00 |
BZ Autres créances | 2 730 675.00 | | 2 730 675.00 | 2 730 675.00 |
CF Disponibilités | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 727.00 | | 454 727.00 | 454 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 555 106.00 | 985 403.00 | 13 569 703.00 | 14 555 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634.00 | 18 342 213.00 | 30 721 420.00 | 49 063 634.00 |
CU Autres participations | 579 311.00 | 2 287.00 | 577 024.00 | 579 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 312.00 | 11 144 312.00 | | 11 144 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -9 791 439.00 | -2 864 825.00 | | -9 791 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570.00 | -6 926 614.00 | | -6 916 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 760.00 | 4 764.00 | | 3 760.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | 194.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | -5 465 285.00 | 1 452 256.00 | | -5 465 285.00 |
DP Provisions pour risques | 448 621.00 | 312 930.00 | | 448 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 975.00 | 1 860 377.00 | | 590 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 595.00 | 2 173 307.00 | | 1 039 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544.00 | 9 738 034.00 | | 7 452 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151.00 | 3 835 188.00 | | 15 081 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795.00 | 8 043 813.00 | | 8 836 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475 413.00 | 3 279 871.00 | | 3 475 413.00 |
EA Autres dettes | 198 330.00 | 388 879.00 | | 198 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 877.00 | 126 639.00 | | 102 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 147 110.00 | 25 412 423.00 | | 35 147 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420.00 | 29 037 987.00 | | 30 721 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241.00 | 22 679 787.00 | | 32 314 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284.00 | 5 730 107.00 | | 4 721 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 317 706.00 | | 20 317 706.00 | 20 317 706.00 |
FG Production vendue services | 20 113 024.00 | | 20 113 024.00 | 20 113 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 430 730.00 | | 40 430 730.00 | 40 430 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 574 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 649 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 196 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 955 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 141.00 | |
GE Autres charges | | | 81 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 022 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 448 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 876 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 614.00 | 331 879.00 | | 438 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | 77 858.00 | | 25 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256.00 | 16 360.00 | | 1 288 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378.00 | 94 219.00 | | 1 317 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164.00 | 6 590.00 | | 1 256 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849.00 | 83 951.00 | | 20 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290.00 | 1 941 138.00 | | 80 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303.00 | 2 031 678.00 | | 1 357 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 925.00 | -1 937 460.00 | | -39 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054.00 | 46 493 308.00 | | 42 910 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624.00 | 53 419 922.00 | | 49 826 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 916 570.00 | -6 926 614.00 | | -6 916 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296 005.00 | 6 624 010.00 | 6 671 994.00 | 7 296 005.00 |