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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759 732.00 | 1 349 553.00 | 410 178.00 | 1 759 732.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 170.00 | | 7 465 170.00 | 7 465 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356 468.00 | | 1 356 468.00 | 1 356 468.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 986 030.00 | 886 897.00 | 99 133.00 | 986 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 572 007.00 | 13 925 000.00 | 6 647 007.00 | 20 572 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 905.00 | 2 515 060.00 | 907 845.00 | 3 422 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 320.00 | 30 404.00 | 358 916.00 | 389 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 683 749.00 | 19 035 327.00 | 17 648 422.00 | 36 683 749.00 |
BT Marchandises | 3 333 458.00 | 308 747.00 | 3 024 711.00 | 3 333 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 199.00 | 256 595.00 | 6 118 604.00 | 6 375 199.00 |
BZ Autres créances | 1 248 058.00 | | 1 248 058.00 | 1 248 058.00 |
CF Disponibilités | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 703.00 | | 357 703.00 | 357 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 413 115.00 | 565 342.00 | 10 847 772.00 | 11 413 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 096 864.00 | 19 600 669.00 | 28 496 194.00 | 48 096 864.00 |
CU Autres participations | 121 585.00 | 2 286.00 | 119 298.00 | 121 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 311.00 | 11 144 311.00 | | 11 144 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -16 708 008.00 | -9 791 439.00 | | -16 708 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 829 657.00 | -6 916 569.00 | | -5 829 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 757.00 | 3 760.00 | | 2 757.00 |
DK Provisions réglementées | 285.00 | 226.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | -11 295 886.00 | -5 465 284.00 | | -11 295 886.00 |
DP Provisions pour risques | 318 316.00 | 448 620.00 | | 318 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 140.00 | 590 974.00 | | 181 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 456.00 | 1 039 595.00 | | 499 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 730 786.00 | 7 452 543.00 | | 7 730 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 147 200.00 | 15 081 150.00 | | 21 147 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 954.00 | 8 836 795.00 | | 6 397 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793 290.00 | 3 475 412.00 | | 3 793 290.00 |
EA Autres dettes | 128 908.00 | 198 329.00 | | 128 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 484.00 | 102 877.00 | | 94 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 292 624.00 | 35 147 109.00 | | 39 292 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 496 194.00 | 30 721 420.00 | | 28 496 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 416 711.00 | 32 314 241.00 | | 37 416 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 295 575.00 | 4 721 283.00 | | 6 295 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 976 239.00 | | 17 976 239.00 | 17 976 239.00 |
FG Production vendue services | 19 299 667.00 | | 19 299 667.00 | 19 299 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 275 906.00 | | 37 275 906.00 | 37 275 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 759 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 547 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 269 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 683.00 | |
GE Autres charges | | | 407 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 947 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 672 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 434.00 | 438 614.00 | | 348 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | 3 221.00 | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 196.00 | 25 899.00 | | 64 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 443.00 | 1 288 256.00 | | 407 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 749.00 | 1 317 377.00 | | 475 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 476.00 | 1 256 163.00 | | 412 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 915.00 | 20 849.00 | | 109 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 431.00 | 80 290.00 | | 110 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 823.00 | 1 357 303.00 | | 632 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 073.00 | -39 925.00 | | -157 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 269 926.00 | 42 910 053.00 | | 39 269 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 099 583.00 | 49 826 623.00 | | 45 099 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 829 657.00 | -6 916 569.00 | | -5 829 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 147.00 | 19 887.00 | 1 120.00 | 21 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 819.00 | 616.00 | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 292.00 | 37 416.00 | 1 736.00 | 39 292.00 |