| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 772.00 | 4 054 314.00 | 2 738 458.00 | 6 792 772.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 171.00 | | 7 465 171.00 | 7 465 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 1 006 031.00 | 989 719.00 | 16 312.00 | 1 006 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225 643.00 | 18 156 586.00 | 8 069 057.00 | 26 225 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075 077.00 | 3 626 954.00 | 448 123.00 | 4 075 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 675.00 | 43 959.00 | 310 716.00 | 354 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 633 604.00 | 27 199 943.00 | 19 433 661.00 | 46 633 604.00 |
BT Marchandises | 4 695 325.00 | 358 053.00 | 4 337 272.00 | 4 695 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064 180.00 | 96 542.00 | 8 967 638.00 | 9 064 180.00 |
BZ Autres créances | 1 818 795.00 | | 1 818 795.00 | 1 818 795.00 |
CF Disponibilités | 174 026.00 | | 174 026.00 | 174 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 230.00 | | 460 230.00 | 460 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 248 615.00 | 454 595.00 | 15 794 020.00 | 16 248 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 882 219.00 | 27 654 538.00 | 35 227 681.00 | 62 882 219.00 |
CU Autres participations | 121 586.00 | 2 287.00 | 119 299.00 | 121 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 312.00 | 11 144 312.00 | | 11 144 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -43 323 747.00 | -37 807 899.00 | | -43 323 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830 136.00 | -5 515 849.00 | | -1 830 136.00 |
DL TOTAL (I) | -33 915 145.00 | -32 085 010.00 | | -33 915 145.00 |
DP Provisions pour risques | 658 417.00 | 819 510.00 | | 658 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 819.00 | 236 538.00 | | 432 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 236.00 | 1 056 047.00 | | 1 091 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 607 014.00 | 11 112 862.00 | | 14 607 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 887 304.00 | 38 888 109.00 | | 39 887 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 941.00 | 9 840 515.00 | | 9 188 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 753.00 | 2 975 004.00 | | 3 419 753.00 |
EA Autres dettes | 598 356.00 | 682 001.00 | | 598 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 222.00 | 40 757.00 | | 110 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 051 590.00 | 63 539 248.00 | | 68 051 590.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 227 681.00 | 32 510 285.00 | | 35 227 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 887 304.00 | | | 39 887 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 400 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 400 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 993 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 092 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 704 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 838 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 742.00 | |
GE Autres charges | | | 401 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 240 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 396.00 | 280.00 | | 16 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 465.00 | 19 300.00 | | 15 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 758.00 | 19 580.00 | | 149 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 445.00 | 516 959.00 | | 66 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 095.00 | 170 072.00 | | 80 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 540.00 | 1 170 792.00 | | 146 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | -1 151 212.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 144 506.00 | 38 568 039.00 | | 45 144 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 974 642.00 | 44 083 887.00 | | 46 974 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830 136.00 | -5 515 849.00 | | -1 830 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 562 000.00 | | 3 095 000.00 | 45 562 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 000.00 | 46 635 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 326 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986 000.00 | 31 383 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885 000.00 | | 431 000.00 | 13 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 759 000.00 | | 2 610 000.00 | 30 759 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 000.00 | | 54 000.00 | 592 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 057 000.00 | 4 003 000.00 | 1 907 000.00 | 25 057 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678 000.00 | 702 000.00 | | 3 678 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 379 000.00 | 3 301 000.00 | 1 907 000.00 | 21 379 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 000.00 | 217 000.00 | 182 000.00 | 1 057 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 000.00 | 217 000.00 | 182 000.00 | 1 057 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 887 000.00 | 39 887 000.00 | | 39 887 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189 000.00 | 9 189 000.00 | | 9 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 000.00 | 1 792 000.00 | 27 000.00 | 1 819 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 605 000.00 | 579 000.00 | 6 026 000.00 | 6 605 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 000.00 | 1 792 000.00 | 27 000.00 | 1 819 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 810 000.00 | 61 784 000.00 | 6 026 000.00 | 67 810 000.00 |