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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 726.00 | 1 764 398.00 | 2 076 328.00 | 3 840 726.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 170.00 | | 7 465 170.00 | 7 465 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 986 030.00 | 915 176.00 | 70 853.00 | 986 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 347 079.00 | 15 398 495.00 | 6 948 584.00 | 22 347 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 934.00 | 2 700 276.00 | 1 044 657.00 | 3 744 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 116.00 | 39 577.00 | 343 538.00 | 383 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 379 447.00 | 21 146 335.00 | 18 233 111.00 | 39 379 447.00 |
BT Marchandises | 4 095 574.00 | 388 988.00 | 3 706 585.00 | 4 095 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528 962.00 | 309 759.00 | 7 219 202.00 | 7 528 962.00 |
BZ Autres créances | 1 374 427.00 | | 1 374 427.00 | 1 374 427.00 |
CF Disponibilités | 1 333 948.00 | | 1 333 948.00 | 1 333 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 963.00 | | 414 963.00 | 414 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841 428.00 | 698 748.00 | 14 142 680.00 | 14 841 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 220 875.00 | 21 845 083.00 | 32 375 792.00 | 54 220 875.00 |
CU Autres participations | 121 585.00 | 2 286.00 | 119 298.00 | 121 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 311.00 | 11 144 311.00 | | 11 144 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -22 537 666.00 | -16 708 008.00 | | -22 537 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269 416.00 | -5 829 657.00 | | -5 269 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 753.00 | 2 757.00 | | 1 753.00 |
DK Provisions réglementées | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | -16 566 305.00 | -11 295 886.00 | | -16 566 305.00 |
DP Provisions pour risques | 496 233.00 | 318 316.00 | | 496 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 452.00 | 181 140.00 | | 125 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 685.00 | 499 456.00 | | 621 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967 249.00 | 7 730 786.00 | | 4 967 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 084 286.00 | 21 147 200.00 | | 32 084 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643 060.00 | 6 397 954.00 | | 7 643 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 767.00 | 3 793 290.00 | | 3 427 767.00 |
EA Autres dettes | 122 189.00 | 128 908.00 | | 122 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 858.00 | 94 484.00 | | 75 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 320 412.00 | 39 292 624.00 | | 48 320 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 375 792.00 | 28 496 194.00 | | 32 375 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 198 247.00 | 37 416 711.00 | | 47 198 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 350 157.00 | 6 295 575.00 | | 4 350 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 243 879.00 | | 19 243 879.00 | 19 243 879.00 |
FG Production vendue services | 19 383 695.00 | | 19 383 695.00 | 19 383 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 627 575.00 | | 38 627 575.00 | 38 627 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 225 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 231 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 249 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 622.00 | |
GE Autres charges | | | 34 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 930 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 705 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 272 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 017.00 | 348 434.00 | | 354 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 4 109.00 | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 062.00 | 64 196.00 | | 40 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 143.00 | 407 443.00 | | 71 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 145.00 | 475 749.00 | | 115 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 841.00 | 412 476.00 | | 21 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 752.00 | 109 915.00 | | 89 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 594.00 | 632 823.00 | | 111 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | -157 073.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 382 151.00 | 39 269 926.00 | | 39 382 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 651 568.00 | 45 099 583.00 | | 44 651 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269 416.00 | -5 829 657.00 | | -5 269 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 000.00 | 229 000.00 | 107 000.00 | 499 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 000.00 | 229 000.00 | 107 000.00 | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 084 000.00 | 31 104 000.00 | 980 000.00 | 32 084 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | | 7 643 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 903 000.00 | | | 8 903 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 000.00 | 475 000.00 | 142 000.00 | 617 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428 000.00 | 3 428 000.00 | | 3 428 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903 000.00 | 8 657 000.00 | 246 000.00 | 8 903 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 320 000.00 | 47 198 000.00 | 1 122 000.00 | 48 320 000.00 |