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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276 522.00 | 2 746 810.00 | 2 529 712.00 | 5 276 522.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 170.00 | | 7 465 170.00 | 7 465 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 667.00 | | 226 667.00 | 226 667.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 986 030.00 | 971 736.00 | 14 293.00 | 986 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648 051.00 | 17 173 391.00 | 7 474 660.00 | 24 648 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965 229.00 | 3 234 445.00 | 730 783.00 | 3 965 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 480.00 | 39 577.00 | 344 902.00 | 384 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 474 642.00 | 24 494 373.00 | 18 980 269.00 | 43 474 642.00 |
BT Marchandises | 3 512 955.00 | 308 505.00 | 3 204 449.00 | 3 512 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825 675.00 | 341 393.00 | 6 484 282.00 | 6 825 675.00 |
BZ Autres créances | 1 905 846.00 | | 1 905 846.00 | 1 905 846.00 |
CF Disponibilités | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 253.00 | | 418 253.00 | 418 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 757 920.00 | 649 898.00 | 12 108 021.00 | 12 757 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 232 563.00 | 25 144 271.00 | 31 088 291.00 | 56 232 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 362.00 | | | 752 362.00 |
CU Autres participations | 121 585.00 | 2 286.00 | 119 298.00 | 121 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 311.00 | 11 144 311.00 | | 11 144 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -32 979 706.00 | -27 807 082.00 | | -32 979 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828 192.00 | -5 172 623.00 | | -4 828 192.00 |
DL TOTAL (I) | -26 569 161.00 | -21 740 968.00 | | -26 569 161.00 |
DP Provisions pour risques | 222 933.00 | 267 137.00 | | 222 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 316.00 | 103 421.00 | | 139 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 249.00 | 370 558.00 | | 362 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867 609.00 | 7 953 037.00 | | 7 867 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380 246.00 | 34 210 882.00 | | 36 380 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 047.00 | 9 067 924.00 | | 8 903 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 677.00 | 3 425 627.00 | | 3 639 677.00 |
EA Autres dettes | 434 365.00 | 157 638.00 | | 434 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 256.00 | 61 307.00 | | 70 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 295 202.00 | 54 876 418.00 | | 57 295 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 088 291.00 | 33 506 008.00 | | 31 088 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 856 032.00 | 54 176 418.00 | | 56 856 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 167 609.00 | 6 830 872.00 | | 7 167 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 655 704.00 | | 17 655 704.00 | 17 655 704.00 |
FG Production vendue services | 21 955 381.00 | | 21 955 381.00 | 21 955 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 611 086.00 | | 39 611 086.00 | 39 611 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 768 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 616 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 295 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 741 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 608.00 | |
GE Autres charges | | | 357 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 941 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 724 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 083.00 | 304 583.00 | | 372 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 117.00 | 21 307.00 | | 20 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 276.00 | 31 524.00 | | 68 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 394.00 | 54 331.00 | | 88 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 452.00 | 1 403.00 | | 130 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 375.00 | 47 971.00 | | 61 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 827.00 | 49 374.00 | | 191 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 433.00 | 4 957.00 | | -103 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 918 974.00 | 41 750 707.00 | | 40 918 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 747 167.00 | 46 923 331.00 | | 45 747 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828 192.00 | -5 172 623.00 | | -4 828 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 550.00 | | 3 536.00 | 42 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 43 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 29 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | 650.00 | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 398.00 | | 2 884.00 | 29 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 2.00 | 508.00 |