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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203 187.00 | 3 351 916.00 | 2 851 271.00 | 6 203 187.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 171.00 | | 7 465 171.00 | 7 465 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 017.00 | | 217 017.00 | 217 017.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 1 006 031.00 | 987 719.00 | 18 312.00 | 1 006 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 686 861.00 | 16 979 003.00 | 8 707 858.00 | 25 686 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990 114.00 | 3 411 951.00 | 578 163.00 | 3 990 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 943.00 | 43 959.00 | 335 984.00 | 379 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 560 939.00 | 25 102 959.00 | 20 457 980.00 | 45 560 939.00 |
BT Marchandises | 3 752 245.00 | 320 090.00 | 3 432 155.00 | 3 752 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285 946.00 | 271 307.00 | 6 014 639.00 | 6 285 946.00 |
BZ Autres créances | 2 076 913.00 | | 2 076 913.00 | 2 076 913.00 |
CF Disponibilités | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 846.00 | | 359 846.00 | 359 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 643 702.00 | 591 397.00 | 12 052 305.00 | 12 643 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 204 641.00 | 25 694 356.00 | 32 510 285.00 | 58 204 641.00 |
CU Autres participations | 121 586.00 | 2 287.00 | 119 299.00 | 121 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 312.00 | 11 144 312.00 | | 11 144 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -37 807 899.00 | -32 979 706.00 | | -37 807 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 849.00 | -4 828 193.00 | | -5 515 849.00 |
DL TOTAL (I) | -32 085 010.00 | -26 569 161.00 | | -32 085 010.00 |
DP Provisions pour risques | 819 510.00 | 222 933.00 | | 819 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 538.00 | 139 317.00 | | 236 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 047.00 | 362 250.00 | | 1 056 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112 862.00 | 7 867 610.00 | | 11 112 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 888 109.00 | 36 380 246.00 | | 38 888 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 515.00 | 8 903 048.00 | | 9 840 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 004.00 | 3 639 677.00 | | 2 975 004.00 |
EA Autres dettes | 682 001.00 | 434 365.00 | | 682 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 757.00 | 70 257.00 | | 40 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 539 248.00 | 57 295 202.00 | | 63 539 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 510 285.00 | 31 088 291.00 | | 32 510 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 431 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 431 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 546 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 691 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 005 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 686.00 | |
GE Autres charges | | | 26 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 287 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 364 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 20 118.00 | | 19 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | 88 395.00 | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 959.00 | 130 453.00 | | 516 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 072.00 | 61 375.00 | | 170 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 761.00 | | | 483 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 792.00 | 191 828.00 | | 1 170 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151 212.00 | -103 433.00 | | -1 151 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 568 039.00 | 40 918 975.00 | | 38 568 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 083 888.00 | 36 090 782.00 | | 44 083 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 515 849.00 | -4 828 193.00 | | -5 515 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476 000.00 | | 5 460 000.00 | 43 476 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374 000.00 | 31 351 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357 000.00 | 30 759 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294 000.00 | | 917 000.00 | 13 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 676 000.00 | | 4 441 000.00 | 29 676 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 000.00 | | 102 000.00 | 506 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 000.00 | 775 000.00 | 63 000.00 | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | 775 000.00 | 63 000.00 | 362 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 888 000.00 | 38 888 000.00 | | 38 888 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841 000.00 | 9 841 000.00 | | 9 841 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975 000.00 | 2 956 000.00 | 19 000.00 | 2 975 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 693 000.00 | 10 693 000.00 | | 10 693 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 280 000.00 | 140 000.00 | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 540 000.00 | 63 381 000.00 | 159 000.00 | 63 540 000.00 |