| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927 720.00 | 4 812 703.00 | 2 115 017.00 | 6 927 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 171.00 | | 7 465 171.00 | 7 465 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 243.00 | | 79 243.00 | 79 243.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 1 006 031.00 | 991 719.00 | 14 312.00 | 1 006 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 370 404.00 | 18 310 930.00 | 8 059 474.00 | 26 370 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147 419.00 | 3 791 379.00 | 356 040.00 | 4 147 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 909.00 | 23 784.00 | 307 125.00 | 330 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 027 799.00 | 28 258 926.00 | 18 768 873.00 | 47 027 799.00 |
BT Marchandises | 5 152 952.00 | 504 715.00 | 4 648 237.00 | 5 152 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035 154.00 | 78 737.00 | 5 956 417.00 | 6 035 154.00 |
BZ Autres créances | 898 252.00 | | 898 252.00 | 898 252.00 |
CF Disponibilités | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 696.00 | | 317 696.00 | 317 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 526 589.00 | 583 452.00 | 11 943 137.00 | 12 526 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 554 388.00 | 28 842 378.00 | 30 712 010.00 | 59 554 388.00 |
CU Autres participations | 121 586.00 | 2 287.00 | 119 299.00 | 121 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 312.00 | 11 144 312.00 | | 11 144 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -45 153 884.00 | -43 323 747.00 | | -45 153 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 067 139.00 | -1 830 136.00 | | -3 067 139.00 |
DL TOTAL (I) | -36 982 285.00 | -33 915 145.00 | | -36 982 285.00 |
DP Provisions pour risques | 527 689.00 | 658 417.00 | | 527 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 233.00 | 432 819.00 | | 501 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 922.00 | 1 091 236.00 | | 1 028 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 165 430.00 | 14 607 014.00 | | 15 165 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 313 473.00 | 39 887 304.00 | | 39 313 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483 414.00 | 9 188 941.00 | | 7 483 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375 644.00 | 3 419 753.00 | | 3 375 644.00 |
EA Autres dettes | 1 006 056.00 | 598 356.00 | | 1 006 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 356.00 | 110 222.00 | | 81 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 665 373.00 | 68 051 590.00 | | 66 665 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 712 010.00 | 35 227 681.00 | | 30 712 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 906 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 906 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 832 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 617 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 878 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 657 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 854 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 668.00 | |
GE Autres charges | | | 49 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 120 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 009 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 615.00 | 15 465.00 | | 28 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 615.00 | 149 758.00 | | 28 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 423.00 | 80 095.00 | | 86 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 423.00 | 146 540.00 | | 86 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 808.00 | 3 218.00 | | -57 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 732 230.00 | 45 144 506.00 | | 42 732 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 799 369.00 | 46 974 642.00 | | 45 799 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 067 139.00 | -1 830 136.00 | | -3 067 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 635 000.00 | | 3 525 000.00 | 46 635 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 631 000.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 130 000.00 | | 47 030 000.00 | 3 130 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 326 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 000.00 | | 31 601 000.00 | 3 106 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316 000.00 | | 156 000.00 | 14 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 383 000.00 | | 3 324 000.00 | 31 383 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 45 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 153 000.00 | 3 994 000.00 | 2 915 000.00 | 27 153 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380 000.00 | 758 000.00 | | 4 380 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773 000.00 | 3 236 000.00 | 2 915 000.00 | 22 773 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 000.00 | 137 000.00 | 199 000.00 | 1 092 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 000.00 | 137 000.00 | 199 000.00 | 1 092 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 313 000.00 | 39 313 000.00 | | 39 313 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483 000.00 | 7 483 000.00 | | 7 483 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376 000.00 | 3 376 000.00 | | 3 376 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 035 000.00 | 5 962 000.00 | 73 000.00 | 6 035 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 139 000.00 | 9 139 000.00 | | 9 139 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 000.00 | 5 300 000.00 | 726 000.00 | 6 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 000.00 | 5 962 000.00 | 73 000.00 | 6 035 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 664 000.00 | 65 938 000.00 | 726 000.00 | 66 664 000.00 |