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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786 712.00 | 2 210 428.00 | 2 576 284.00 | 4 786 712.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 170.00 | | 7 465 170.00 | 7 465 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 986 030.00 | 943 456.00 | 42 573.00 | 986 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440 309.00 | 16 921 447.00 | 7 518 862.00 | 24 440 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 792.00 | 2 992 194.00 | 904 597.00 | 3 896 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 768.00 | 39 577.00 | 347 191.00 | 386 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 550 308.00 | 23 435 515.00 | 19 114 793.00 | 42 550 308.00 |
BT Marchandises | 3 873 386.00 | 334 673.00 | 3 538 713.00 | 3 873 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160 223.00 | 422 077.00 | 6 738 145.00 | 7 160 223.00 |
BZ Autres créances | 2 392 029.00 | | 2 392 029.00 | 2 392 029.00 |
CF Disponibilités | 1 192 297.00 | | 1 192 297.00 | 1 192 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 584.00 | | 425 584.00 | 425 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 147 965.00 | 756 750.00 | 14 391 214.00 | 15 147 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 698 274.00 | 24 192 266.00 | 33 506 008.00 | 57 698 274.00 |
CU Autres participations | 121 585.00 | 2 286.00 | 119 298.00 | 121 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144 311.00 | 11 144 311.00 | | 11 144 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
DH Report à nouveau | -27 807 082.00 | -22 537 666.00 | | -27 807 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 172 623.00 | -5 269 416.00 | | -5 172 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 753.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | -21 740 968.00 | -16 566 305.00 | | -21 740 968.00 |
DP Provisions pour risques | 267 137.00 | 496 233.00 | | 267 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 421.00 | 125 452.00 | | 103 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 558.00 | 621 685.00 | | 370 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953 037.00 | 4 967 249.00 | | 7 953 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210 882.00 | 32 084 286.00 | | 34 210 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067 924.00 | 7 643 060.00 | | 9 067 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 627.00 | 3 427 767.00 | | 3 425 627.00 |
EA Autres dettes | 157 638.00 | 122 189.00 | | 157 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 307.00 | 75 858.00 | | 61 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 876 418.00 | 48 320 412.00 | | 54 876 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 506 008.00 | 32 375 792.00 | | 33 506 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 176 418.00 | 47 198 247.00 | | 54 176 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830 872.00 | 4 350 157.00 | | 6 830 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 727 082.00 | | 18 727 082.00 | 18 727 082.00 |
FG Production vendue services | 21 856 384.00 | | 21 856 384.00 | 21 856 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 583 467.00 | | 40 583 467.00 | 40 583 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 630 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 493 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 966 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 757 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 156.00 | |
GE Autres charges | | | 354 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 223 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 177 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 583.00 | 354 017.00 | | 304 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 940.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 307.00 | 40 062.00 | | 21 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 524.00 | 71 143.00 | | 31 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 331.00 | 115 145.00 | | 54 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 21 841.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 971.00 | 89 752.00 | | 47 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 374.00 | 111 594.00 | | 49 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | 3 551.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 750 707.00 | 39 382 151.00 | | 41 750 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 923 331.00 | 44 651 568.00 | | 46 923 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 172 623.00 | -5 269 416.00 | | -5 172 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621.00 | 57.00 | 309.00 | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 000.00 | 6 999 000.00 | 161 000.00 | 7 160 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |