| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 838.00 | 51 957.00 | 11 881.00 | 63 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 6 566.00 | 10 518.00 | 17 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 245.00 | 135 357.00 | 22 888.00 | 158 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 535.00 | | 252 535.00 | 252 535.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CF Disponibilités | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 444.00 | | 434 444.00 | 434 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 689.00 | 135 357.00 | 457 331.00 | 592 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 659.00 | 108 144.00 | | 161 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 736.00 | 53 516.00 | | 76 736.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 395.00 | 177 515.00 | | 249 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 647.00 | 99 867.00 | | 95 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 134.00 | 60 234.00 | | 112 134.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 936.00 | 160 126.00 | | 207 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 331.00 | 337 641.00 | | 457 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 936.00 | 160 126.00 | | 207 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 593 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 7 258.00 | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | 7 258.00 | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 442.00 | 14 482.00 | | 25 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 295.00 | 569 677.00 | | 720 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 559.00 | 516 161.00 | | 643 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 736.00 | 53 516.00 | | 76 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 865.00 | | 7 379.00 | 150 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 573.00 | | 7 264.00 | 56 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 115.00 | 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 129.00 | 29 228.00 | | 106 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 972.00 | 11 985.00 | | 39 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 157.00 | 17 243.00 | | 66 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 252 535.00 | | | 252 535.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 957.00 | 333 468.00 | 489.00 | 333 957.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 936.00 | 207 936.00 | | 207 936.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |