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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 650.00 | 29 663.00 | 27 987.00 | 57 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 439.00 | 75 992.00 | 20 447.00 | 96 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 13 084.00 | 4 000.00 | 17 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 418.00 | 118 739.00 | 52 678.00 | 171 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 330.00 | | 296 330.00 | 296 330.00 |
BZ Autres créances | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CF Disponibilités | 246 192.00 | | 246 192.00 | 246 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 322.00 | | 670 322.00 | 670 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 740.00 | 118 739.00 | 723 000.00 | 841 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 400.00 | 238 395.00 | | 334 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 370.00 | 96 005.00 | | 82 370.00 |
DL TOTAL (I) | 427 770.00 | 345 400.00 | | 427 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 727.00 | 24 930.00 | | 16 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 53.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 134 810.00 | | 127 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 273.00 | 136 176.00 | | 151 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 231.00 | 295 970.00 | | 295 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 000.00 | 641 370.00 | | 723 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 821.00 | 279 250.00 | | 286 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 886.00 | | 63 696.00 | 212 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 164.00 | 171 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 884.00 | 57 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 280.00 | 113 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 838.00 | | 63 696.00 | 63 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 803.00 | | | 148 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 395.00 | 71 508.00 | 105 164.00 | 152 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 319.00 | 41 229.00 | 69 884.00 | 58 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 076.00 | 30 280.00 | 35 280.00 | 94 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 115.00 | 115.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 296 330.00 | 296 330.00 | | 296 330.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 727.00 | 8 317.00 | 8 410.00 | 16 727.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 360.00 | 424 245.00 | 115.00 | 424 360.00 |
VW T.V.A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 231.00 | 286 821.00 | 8 410.00 | 295 231.00 |