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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 23 600.00 | 985.00 | 24 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 480.00 | 173 858.00 | 31 622.00 | 205 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 310.00 | 9 186.00 | 23 124.00 | 32 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 940.00 | 206 645.00 | 106 295.00 | 312 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 443.00 | 68 530.00 | 173 913.00 | 242 443.00 |
BZ Autres créances | 220 713.00 | | 220 713.00 | 220 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 989.00 | 909.00 | 29 081.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 390 102.00 | | 390 102.00 | 390 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 395.00 | 69 439.00 | 850 956.00 | 920 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 335.00 | 276 084.00 | 957 251.00 | 1 233 335.00 |
CU Autres participations | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 731.00 | 631 528.00 | | 685 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 920.00 | 54 204.00 | | -16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 679 811.00 | 696 731.00 | | 679 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 112 238.00 | | 124 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 460.00 | 141 611.00 | | 152 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 440.00 | 254 082.00 | | 277 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 251.00 | 950 813.00 | | 957 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 440.00 | 254 082.00 | | 277 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 055.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 675.00 | 14 166.00 | | -5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 917.00 | 735 964.00 | | 543 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 837.00 | 681 760.00 | | 560 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 920.00 | 54 204.00 | | -16 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 207.00 | | 23 733.00 | 301 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 312 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 237 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 607.00 | | 23 183.00 | 226 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 550.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 875.00 | 15 770.00 | | 190 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 806.00 | | 22 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 080.00 | 14 965.00 | | 168 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 125.00 | 12 284.00 | 1 880.00 | 58 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | 380.00 | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 654.00 | 12 664.00 | 1 880.00 | 58 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 654.00 | 12 664.00 | 1 880.00 | 58 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 284.00 | 1 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
UX Autres créances clients | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VB T. V. A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 566.00 | 184 566.00 | | 184 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 304.00 | 500 304.00 | | 500 304.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 440.00 | 277 440.00 | | 277 440.00 |