| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 881.00 | 140 285.00 | 19 596.00 | 159 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 17 715.00 | 15 369.00 | 33 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 539.00 | 189 809.00 | 85 730.00 | 275 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 065.00 | 1 960.00 | 220 105.00 | 222 065.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 989.00 | 1 031.00 | 28 958.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 549 683.00 | | 549 683.00 | 549 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 126.00 | 2 991.00 | 941 135.00 | 944 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 665.00 | 192 800.00 | 1 026 865.00 | 1 219 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 890.00 | 416 770.00 | | 551 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 638.00 | 135 121.00 | | 79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 642 528.00 | 562 890.00 | | 642 528.00 |
DP Provisions pour risques | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 222.00 | 222.00 | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 915.00 | 224 594.00 | | 175 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 077.00 | 224 824.00 | | 164 077.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 522.00 | 458 052.00 | | 356 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 865.00 | 1 020 943.00 | | 1 026 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 522.00 | 458 052.00 | | 356 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 789.00 | | 16 750.00 | 258 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 965.00 | | 16 000.00 | 176 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 750.00 | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 578.00 | 24 230.00 | | 165 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 769.00 | 24 230.00 | | 133 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 222 065.00 | 222 065.00 | | 222 065.00 |
VB T. V. A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 203.00 | 365 203.00 | | 365 203.00 |
VW T.V.A. | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 522.00 | 356 522.00 | | 356 522.00 |