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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 24 554.00 | 4 031.00 | 28 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 194.00 | 166 640.00 | 41 555.00 | 208 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 810.00 | 14 200.00 | 35 610.00 | 49 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 154.00 | 205 394.00 | 131 761.00 | 337 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 022.00 | 68 530.00 | 119 492.00 | 188 022.00 |
BZ Autres créances | 205 743.00 | | 205 743.00 | 205 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 989.00 | 832.00 | 29 158.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 366 712.00 | | 366 712.00 | 366 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 391.00 | 69 362.00 | 766 029.00 | 835 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 545.00 | 274 755.00 | 897 790.00 | 1 172 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
CU Autres participations | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 731.00 | 685 731.00 | | 685 731.00 |
DH Report à nouveau | -16 920.00 | | | -16 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 067.00 | -16 920.00 | | -24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 655 745.00 | 679 811.00 | | 655 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 679.00 | 124 747.00 | | 96 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 119.00 | 152 460.00 | | 145 119.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 045.00 | 277 440.00 | | 242 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 790.00 | 957 251.00 | | 897 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 045.00 | 277 440.00 | | 242 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 505 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 035.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 276.00 | 543 917.00 | | 553 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 343.00 | 560 837.00 | | 577 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 067.00 | -16 920.00 | | -24 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 940.00 | | 46 500.00 | 312 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 337 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 286.00 | 258 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 585.00 | | 4 000.00 | 24 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 790.00 | | 42 500.00 | 237 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 645.00 | 21 035.00 | 22 286.00 | 206 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | 954.00 | | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 045.00 | 20 081.00 | 22 286.00 | 183 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 909.00 | 109.00 | 186.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 439.00 | 109.00 | 186.00 | 69 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 439.00 | 109.00 | 186.00 | 69 439.00 |
UG ‐ Financières | | 109.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 689.00 | 438 689.00 | | 438 689.00 |
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |