| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 22 794.00 | 1 791.00 | 24 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 848.00 | 163 695.00 | 28 154.00 | 191 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 092.00 | 4 386.00 | 26 706.00 | 31 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 207.00 | 190 875.00 | 110 332.00 | 301 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 083.00 | 58 125.00 | 135 958.00 | 194 083.00 |
BZ Autres créances | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 989.00 | 529.00 | 29 461.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 584 071.00 | | 584 071.00 | 584 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 135.00 | 58 654.00 | 840 481.00 | 899 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 342.00 | 249 529.00 | 950 813.00 | 1 200 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 528.00 | 551 890.00 | | 631 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 204.00 | 79 638.00 | | 54 204.00 |
DL TOTAL (I) | 696 731.00 | 642 528.00 | | 696 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 16 222.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 238.00 | 175 915.00 | | 112 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 611.00 | 164 077.00 | | 141 611.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 082.00 | 356 522.00 | | 254 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 813.00 | 1 026 865.00 | | 950 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 082.00 | 356 522.00 | | 254 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 642 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 22 966.00 | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 964.00 | 1 204 318.00 | | 735 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 760.00 | 1 124 680.00 | | 681 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 204.00 | 79 638.00 | | 54 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 539.00 | | 53 716.00 | 275 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 048.00 | 301 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 641.00 | 24 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | 226 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 809.00 | | 2 417.00 | 31 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 965.00 | | 51 299.00 | 192 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 809.00 | 28 364.00 | 27 298.00 | 189 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 809.00 | 627.00 | 9 641.00 | 31 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 999.00 | 27 737.00 | 17 657.00 | 157 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 56 166.00 | | 1 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 503.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 56 166.00 | 503.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 807.00 | 56 166.00 | 28 319.00 | 30 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 166.00 | 27 816.00 | |
UG ‐ Financières | | | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |