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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 838.00 | 58 319.00 | 5 519.00 | 63 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 719.00 | 84 193.00 | 47 526.00 | 131 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 9 884.00 | 7 200.00 | 17 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 886.00 | 152 395.00 | 60 490.00 | 212 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 872.00 | | 248 872.00 | 248 872.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CF Disponibilités | 229 865.00 | | 229 865.00 | 229 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 879.00 | | 580 879.00 | 580 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 765.00 | 152 395.00 | 641 370.00 | 793 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 395.00 | 161 659.00 | | 238 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 005.00 | 76 736.00 | | 96 005.00 |
DL TOTAL (I) | 345 400.00 | 249 395.00 | | 345 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 810.00 | 95 647.00 | | 134 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 176.00 | 112 134.00 | | 136 176.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 970.00 | 207 936.00 | | 295 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 370.00 | 457 331.00 | | 641 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 250.00 | 207 936.00 | | 279 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 245.00 | | 55 015.00 | 158 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 212 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 918.00 | | 54 885.00 | 93 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 130.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 357.00 | 17 038.00 | | 135 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 957.00 | 6 362.00 | | 51 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 400.00 | 10 676.00 | | 83 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 930.00 | 8 211.00 | 16 719.00 | 24 930.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 245.00 | 351 015.00 | 230.00 | 351 245.00 |
VW T.V.A. | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 970.00 | 279 250.00 | 16 719.00 | 295 970.00 |