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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 881.00 | 117 486.00 | 42 396.00 | 159 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 16 284.00 | 800.00 | 17 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 789.00 | 165 578.00 | 93 211.00 | 258 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 876.00 | | 427 876.00 | 427 876.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 989.00 | 1 082.00 | 28 907.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 325 617.00 | | 325 617.00 | 325 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 814.00 | 1 082.00 | 927 732.00 | 928 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 603.00 | 166 660.00 | 1 020 943.00 | 1 187 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 770.00 | 334 400.00 | | 416 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 121.00 | 82 370.00 | | 135 121.00 |
DL TOTAL (I) | 562 890.00 | 427 770.00 | | 562 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | 16 727.00 | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 594.00 | 127 009.00 | | 224 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 824.00 | 151 273.00 | | 224 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 052.00 | 295 231.00 | | 458 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 943.00 | 723 000.00 | | 1 020 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 261.00 | 258 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 841.00 | 31 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 594.00 | 224 594.00 | | 224 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
UX Autres créances clients | 427 876.00 | 427 876.00 | | 427 876.00 |
VB T. V. A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 208.00 | 573 208.00 | | 573 208.00 |
VW T.V.A. | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 052.00 | 458 052.00 | | 458 052.00 |