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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1.00 | 1 119.00 | 1 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118 547.00 | | 2 118 547.00 | 2 118 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 215.00 | 1 315.00 | 4 899.00 | 6 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 654.00 | 56 545.00 | 34 108.00 | 90 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 550.00 | | 407 550.00 | 407 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 286 629.00 | | 10 286 629.00 | 10 286 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 254 233.00 | 57 861.00 | 269 196 372.00 | 269 254 233.00 |
BT Marchandises | 326 240.00 | | 326 240.00 | 326 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 242 520.00 | | 27 242 520.00 | 27 242 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 717 553.00 | | 6 717 553.00 | 6 717 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 838.00 | | 133 838.00 | 133 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 672 976.00 | | 120 672 976.00 | 120 672 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 391 875.00 | 57 861.00 | 391 334 014.00 | 391 391 875.00 |
CU Autres participations | 266 631 267.00 | | 266 631 267.00 | 266 631 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 464 666.00 | | 1 464 666.00 | 1 464 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 599 999.00 | 81 599 999.00 | | 81 599 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 844.00 | | | 781 844.00 |
DG Autres réserves | 14 855 034.00 | | | 14 855 034.00 |
DH Report à nouveau | | -5 356 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033 398.00 | 20 993 340.00 | | 5 033 398.00 |
DK Provisions réglementées | 788 883.00 | 474 029.00 | | 788 883.00 |
DL TOTAL (I) | 103 434 157.00 | 98 085 906.00 | | 103 434 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162 927 549.00 | 145 425 956.00 | | 162 927 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 603 709.00 | 28 842 273.00 | | 35 603 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 268.00 | 48 058.00 | | 273 268.00 |
EA Autres dettes | 35 431 136.00 | 23 918 625.00 | | 35 431 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 899 857.00 | 262 213 009.00 | | 287 899 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 334 014.00 | 360 298 915.00 | | 391 334 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 031 386.00 | | 354 031 386.00 | 354 031 386.00 |
FG Production vendue services | 303 874.00 | | 303 874.00 | 303 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 335 260.00 | | 354 335 260.00 | 354 335 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 444 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 890 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 092 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 517.00 | |
GE Autres charges | | | 150 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 990 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 454 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 101 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 855 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 856 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 471 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 982 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 088.00 | 256 284.00 | | 17 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 090.00 | 256 284.00 | | 17 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 042.00 | 135.00 | | 241 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 853.00 | 314 853.00 | | 314 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 895.00 | 314 989.00 | | 556 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 805.00 | -58 704.00 | | -539 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409 776.00 | 1 648 472.00 | | 4 409 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 377.00 | 307 890 447.00 | | 361 846 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 812 979.00 | 286 897 107.00 | | 356 812 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033 398.00 | 20 993 340.00 | | 5 033 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 040.00 | 341 052.00 | | 248 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 029.00 | 314 853.00 | | 474 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 029.00 | 314 853.00 | | 474 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 603 709.00 | 35 603 709.00 | | 35 603 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 268.00 | 273 268.00 | | 273 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 431 136.00 | 35 431 136.00 | | 35 431 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 629 183.00 | 85 629 183.00 | | 85 629 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 899 857.00 | 83 091 947.00 | 41 880 361.00 | 287 899 857.00 |