| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563 028.00 | 3 686 786.00 | 4 876 242.00 | 8 563 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163 773.00 | | 1 163 773.00 | 1 163 773.00 |
AP Constructions | 162 935.00 | 12 037.00 | 150 897.00 | 162 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565.00 | 8 699.00 | 866.00 | 9 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 457.00 | 1 450 782.00 | 594 675.00 | 2 045 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 223 677.00 | | 37 223 677.00 | 37 223 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 314.00 | | 411 314.00 | 411 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 826 081.00 | 5 160 666.00 | 312 665 415.00 | 317 826 081.00 |
BT Marchandises | 943 857.00 | | 943 857.00 | 943 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 652 402.00 | | 48 652 402.00 | 48 652 402.00 |
BZ Autres créances | 205 537 410.00 | 14 239 382.00 | 191 298 028.00 | 205 537 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 560 982.00 | | 20 560 982.00 | 20 560 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 148 815.00 | 14 239 382.00 | 261 909 433.00 | 276 148 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 400 209.00 | 19 400 048.00 | 576 000 161.00 | 595 400 209.00 |
CU Autres participations | 268 241 052.00 | | 268 241 052.00 | 268 241 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 313.00 | | 1 425 313.00 | 1 425 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 280.00 | 2 361.00 | 2 919.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 599 999.00 | 81 599 999.00 | | 161 599 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130 314.00 | 1 130 314.00 | | 1 130 314.00 |
DG Autres réserves | 20 405 935.00 | 20 405 935.00 | | 20 405 935.00 |
DH Report à nouveau | -20 567 686.00 | | | -20 567 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456 566.00 | -20 567 686.00 | | 12 456 566.00 |
DK Provisions réglementées | 5 753 096.00 | 6 234 045.00 | | 5 753 096.00 |
DL TOTAL (I) | 181 153 224.00 | 89 177 606.00 | | 181 153 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 333 623.00 | 136 343 516.00 | | 102 333 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 785 474.00 | 146 341 441.00 | | 67 785 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 473 003.00 | 73 764 947.00 | | 72 473 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 760.00 | 1 021 576.00 | | 1 080 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 039.00 | 250 510.00 | | 520 039.00 |
EA Autres dettes | 150 654 039.00 | 105 215 050.00 | | 150 654 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 846 937.00 | 462 937 084.00 | | 394 846 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 000 161.00 | 552 114 690.00 | | 576 000 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 815 950.00 | | 657 815 950.00 | 657 815 950.00 |
FG Production vendue services | 1 371 603.00 | | 1 371 603.00 | 1 371 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 187 553.00 | | 659 187 553.00 | 659 187 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 750 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 868 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 402 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904 298.00 | |
GE Autres charges | | | -16 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 255 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 495 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 030 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 042 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 546 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 949 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 703.00 | 183 965.00 | | 20 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208 357.00 | 373.00 | | 1 208 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 750.00 | 184 339.00 | | 1 229 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 197.00 | 2 091 658.00 | | 12 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 688.00 | 164 179.00 | | 20 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 408.00 | 1 899 124.00 | | 727 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 293.00 | 4 154 961.00 | | 760 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 457.00 | -3 970 622.00 | | 469 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 962 243.00 | 10 890 672.00 | | 6 962 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 476 903.00 | 581 977 007.00 | | 672 476 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 020 337.00 | 602 544 693.00 | | 660 020 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 456 566.00 | -20 567 686.00 | | 12 456 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 075.00 | 140 595.00 | | 19 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 234 045.00 | 727 408.00 | 1 208 357.00 | 6 234 045.00 |
6T Sur comptes clients | 17 192 932.00 | 2 904 298.00 | 5 857 848.00 | 17 192 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 192 932.00 | 2 904 298.00 | 5 857 848.00 | 17 192 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 426 977.00 | 3 631 706.00 | 7 066 205.00 | 23 426 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 785 474.00 | | | 67 785 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 473 003.00 | 72 473 003.00 | | 72 473 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 039.00 | 520 039.00 | | 520 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 654 039.00 | 150 654 039.00 | | 150 654 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 333 623.00 | 2 959 836.00 | 16 531 684.00 | 102 333 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 760.00 | 1 080 760.00 | | 1 080 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 053 698.00 | 257 882 852.00 | 34 170 845.00 | 292 053 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 846 937.00 | 227 687 676.00 | 16 531 684.00 | 394 846 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |