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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431 979.00 | 2 076 840.00 | 5 355 138.00 | 7 431 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 211.00 | | 638 211.00 | 638 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565.00 | 8 045.00 | 1 520.00 | 9 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 462.00 | 810 429.00 | 1 241 033.00 | 2 051 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 106 650.00 | | 40 106 650.00 | 40 106 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 579 690.00 | 2 896 044.00 | 315 683 646.00 | 318 579 690.00 |
BT Marchandises | 834 891.00 | | 834 891.00 | 834 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 353 622.00 | | 51 353 622.00 | 51 353 622.00 |
BZ Autres créances | 128 153 026.00 | 17 192 932.00 | 110 960 094.00 | 128 153 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 59 341 183.00 | | 59 341 183.00 | 59 341 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 276.00 | | 411 276.00 | 411 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 093 999.00 | 17 192 932.00 | 232 901 067.00 | 250 093 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 203 666.00 | 20 088 976.00 | 552 114 690.00 | 572 203 666.00 |
CU Autres participations | 268 223 802.00 | | 268 223 802.00 | 268 223 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 529 978.00 | | 3 529 978.00 | 3 529 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 331.00 | 730.00 | 3 601.00 | 4 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 599 999.00 | | | 81 599 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130 314.00 | | | 1 130 314.00 |
DG Autres réserves | 20 405 935.00 | | | 20 405 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 567 686.00 | | | -20 567 686.00 |
DK Provisions réglementées | 6 234 045.00 | | | 6 234 045.00 |
DL TOTAL (I) | 89 177 606.00 | | | 89 177 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 343 516.00 | | | 136 343 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 341 441.00 | | | 146 341 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 764 947.00 | | | 73 764 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 577.00 | | | 1 021 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
EA Autres dettes | 105 215 050.00 | | | 105 215 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 937 084.00 | | | 462 937 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 114 690.00 | | | 552 114 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 517 594.00 | | | 183 517 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 938 401.00 | 3 443 648.00 | 572 382 049.00 | 568 938 401.00 |
FG Production vendue services | 1 856 721.00 | | 1 856 721.00 | 1 856 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 795 121.00 | 3 443 648.00 | 574 238 769.00 | 570 795 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 214 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 618 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 153 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 253 628.00 | |
GE Autres charges | | | 117 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 022 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 191 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 472 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 476 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 897 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 706 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975 298.00 | | | 3 975 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091 658.00 | | | 2 091 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 179.00 | | | 164 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 124.00 | | | 1 899 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154 961.00 | | | 4 154 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 970 622.00 | | | -3 970 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890 672.00 | | | 10 890 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 977 007.00 | | | 581 977 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 544 693.00 | | | 602 544 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 567 686.00 | | | -20 567 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 335 295.00 | 1 899 124.00 | 373.00 | 4 335 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939 304.00 | 13 253 628.00 | | 3 939 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274 599.00 | 15 152 752.00 | 373.00 | 8 274 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 341 441.00 | | | 146 341 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 764 947.00 | 73 764 947.00 | | 73 764 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 510.00 | 250 510.00 | | 250 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 215 050.00 | 105 215 050.00 | | 105 215 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 138 265.00 | 182 820 031.00 | 37 318 234.00 | 220 138 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 937 084.00 | 183 517 594.00 | 21 063 415.00 | 462 937 084.00 |