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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | 293.00 | 418.00 | 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 562.00 | 899.00 | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 257 393.00 | | 257 393.00 | 257 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 362.00 | 34.00 | 396.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
AN Terrains | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
AP Constructions | 49 947.00 | 21 301.00 | 28 646.00 | 49 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 5 924.00 | 1 867.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 485.00 | 45 479.00 | 26 005.00 | 71 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 572.00 | 73 630.00 | 325 943.00 | 399 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CF Disponibilités | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 354.00 | 73 653.00 | 396 701.00 | 470 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 81 202.00 | 79 107.00 | | 81 202.00 |
DO TOTAL (II) | 1 264.00 | 1 376.00 | | 1 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139.00 | 831.00 | | 1 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286.00 | 1 863.00 | | 2 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162 928.00 | 145 426.00 | | 162 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 157.00 | 88 751.00 | | 74 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 38 994.00 | | 46 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 381.00 | 13 176.00 | | 16 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 997.00 | | 1 937.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 725.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | 668.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 836.00 | 300 733.00 | | 311 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 701.00 | 383 030.00 | | 396 701.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 382.00 | 2 286.00 | | 2 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 352.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 407.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | 383.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 2 142.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 755.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 777.00 | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 383.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 1 915.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 226.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 2 990.00 | | 6 379.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 168.00 | -331.00 | | 168.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 316.00 | 1 975.00 | | 5 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 270.00 | | | 270.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -71.00 | 89.00 | | -71.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 975.00 | -2 342.00 | | 1 975.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 065.00 | -2 338.00 | | 2 065.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -29.00 | 81.00 | | -29.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 094.00 | -2 420.00 | | 2 094.00 |