| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 874 457.00 | 11 842 494.00 | 5 031 962.00 | 16 874 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170 738.00 | | 2 170 738.00 | 2 170 738.00 |
AP Constructions | 3 601 587.00 | 774 651.00 | 2 826 936.00 | 3 601 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 705.00 | 46 316.00 | 23 388.00 | 69 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412 935.00 | 3 933 706.00 | 1 479 229.00 | 5 412 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 051 141.00 | | 34 051 141.00 | 34 051 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262 980.00 | | 2 262 980.00 | 2 262 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 801 479.00 | 81 456 120.00 | 341 345 358.00 | 422 801 479.00 |
BT Marchandises | 1 745 029.00 | | 1 745 029.00 | 1 745 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291 069.00 | | 30 291 069.00 | 30 291 069.00 |
BZ Autres créances | 434 268 441.00 | 47 582 963.00 | 386 685 477.00 | 434 268 441.00 |
CF Disponibilités | 37 751 309.00 | | 37 751 309.00 | 37 751 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 555.00 | | 496 555.00 | 496 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 552 404.00 | 47 582 963.00 | 456 969 440.00 | 504 552 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 400 239.00 | 129 039 084.00 | 801 361 154.00 | 930 400 239.00 |
CU Autres participations | 358 220 617.00 | 64 850 161.00 | 293 370 456.00 | 358 220 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 046 354.00 | | 3 046 354.00 | 3 046 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 456.00 | 8 791.00 | 3 664.00 | 12 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 599 999.00 | 161 599 999.00 | | 161 599 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 868 026.00 | 7 902 055.00 | | 9 868 026.00 |
DG Autres réserves | 680 073.00 | 680 073.00 | | 680 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 149 189.00 | 39 314 971.00 | | 124 149 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596 457.00 | 1 810 685.00 | | 1 596 457.00 |
DL TOTAL (I) | 297 893 746.00 | 211 307 784.00 | | 297 893 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 294 566.00 | 112 052 946.00 | | 93 294 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312 004.00 | 67 785 474.00 | | 20 312 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 398 536.00 | 83 668 804.00 | | 99 398 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 595.00 | 1 306 238.00 | | 1 737 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 265.00 | 944 536.00 | | 535 265.00 |
EA Autres dettes | 287 843 511.00 | 237 276 635.00 | | 287 843 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 927.00 | | | 345 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 467 407.00 | 503 034 636.00 | | 503 467 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 361 154.00 | 714 342 420.00 | | 801 361 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 312 004.00 | | | 20 312 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 796 229.00 | 10 598 471.00 | 994 394 700.00 | 983 796 229.00 |
FG Production vendue services | 1 775 030.00 | | 1 775 030.00 | 1 775 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 571 259.00 | 10 598 471.00 | 996 169 731.00 | 985 571 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 215 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 142 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 689 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 011 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 204 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 985 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 734 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 720 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 788 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 752 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 968 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 172 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570 395.00 | | | 4 570 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | 261 851.00 | | 3 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 237.00 | 770 388.00 | | 1 272 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 166.00 | 838 294.00 | | 220 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 221.00 | 1 870 534.00 | | 1 496 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 993.00 | 226 901.00 | | 48 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 156.00 | 550 054.00 | | 622 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 939.00 | 4 600.00 | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 089.00 | 781 555.00 | | 677 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 132.00 | 1 088 978.00 | | 819 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 842 517.00 | 15 033 971.00 | | 14 842 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 432 435.00 | 948 878 478.00 | | 1 147 432 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 283 246.00 | 909 563 506.00 | | 1 023 283 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 149 189.00 | 39 314 971.00 | | 124 149 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 680.00 | | | 189 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 449 385.00 | | 98 049 162.00 | 371 449 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788 030.00 | 394 534 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 697 069.00 | 422 801 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 920.00 | 12 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 321 343.00 | 19 045 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 573 775.00 | 9 209 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 501 378.00 | | 11 865 160.00 | 15 501 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414 248.00 | | 39 368 614.00 | 6 414 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 507 383.00 | | 46 815 386.00 | 349 507 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024 373.00 | 3 728 686.00 | 147 100.00 | 13 024 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 788.00 | 6 922.00 | 13 920.00 | 15 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604 468.00 | 2 244 419.00 | 6 393.00 | 9 604 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 115.00 | 1 477 345.00 | 126 786.00 | 3 404 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810 685.00 | 5 939.00 | 220 166.00 | 1 810 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 109 739.00 | 7 742 246.00 | 14 269 021.00 | 54 109 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 171 545.00 | 41 530 600.00 | 14 269 021.00 | 85 171 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 982 231.00 | 41 536 539.00 | 14 489 188.00 | 86 982 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742 246.00 | 14 269 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 788 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 939.00 | 220 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 312 004.00 | 312 004.00 | 20 000 000.00 | 20 312 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 398 536.00 | 99 398 536.00 | | 99 398 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 749.00 | 1 227 749.00 | | 1 227 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 265.00 | 535 265.00 | | 535 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 843 511.00 | 287 566 711.00 | 276 800.00 | 287 843 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 927.00 | 345 927.00 | | 345 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 051 141.00 | 3 051 141.00 | 31 000 000.00 | 34 051 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262 980.00 | | 2 262 980.00 | 2 262 980.00 |
UX Autres créances clients | 30 291 069.00 | 30 291 069.00 | | 30 291 069.00 |
VB T. V. A. | 5 278 008.00 | 5 278 008.00 | | 5 278 008.00 |
VC Groupe et associés | 427 794 132.00 | 427 794 132.00 | | 427 794 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 294 566.00 | 54 388 641.00 | 36 405 925.00 | 93 294 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 000.00 | | | 67 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 195 300.00 | | | 133 195 300.00 |
VP Divers | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 673.00 | 509 673.00 | | 509 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 170.00 | 835 370.00 | 276 800.00 | 1 112 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 555.00 | 496 555.00 | | 496 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 370 188.00 | 467 830 408.00 | 33 539 780.00 | 501 370 188.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 467 407.00 | 444 284 682.00 | 56 682 725.00 | 503 467 407.00 |