| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 658 199.00 | 8 164 845.00 | 4 493 353.00 | 12 658 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 828.00 | | 932 828.00 | 932 828.00 |
AP Constructions | 1 444 718.00 | 314 789.00 | 1 129 929.00 | 1 444 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 536.00 | 22 718.00 | 19 818.00 | 42 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855 652.00 | 2 192 315.00 | 1 663 336.00 | 3 855 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 020 345.00 | | 30 020 345.00 | 30 020 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 316 039.00 | 17 966 759.00 | 313 349 279.00 | 331 316 039.00 |
BT Marchandises | 760 690.00 | | 760 690.00 | 760 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 825 974.00 | | 21 825 974.00 | 21 825 974.00 |
BZ Autres créances | 518 441 644.00 | 36 259 121.00 | 482 182 522.00 | 518 441 644.00 |
CF Disponibilités | 5 348 178.00 | | 5 348 178.00 | 5 348 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 602.00 | | 410 602.00 | 410 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 787 090.00 | 36 259 121.00 | 510 527 968.00 | 546 787 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 095 090.00 | 54 225 881.00 | 824 869 208.00 | 879 095 090.00 |
CU Autres participations | 281 694 717.00 | 7 262 597.00 | 274 432 120.00 | 281 694 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 991 960.00 | | 991 960.00 | 991 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 976.00 | 9 493.00 | 8 482.00 | 17 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 599 999.00 | 161 599 999.00 | | 161 599 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 375 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 189 019.00 | 1 745 055.00 | | 5 189 019.00 |
DG Autres réserves | 680 073.00 | 680 073.00 | | 680 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 260 710.00 | 40 068 965.00 | | 54 260 710.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644 379.00 | 4 207 064.00 | | 2 644 379.00 |
DL TOTAL (I) | 224 374 182.00 | 208 676 156.00 | | 224 374 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 697 618.00 | 99 970 155.00 | | 95 697 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 785 474.00 | 67 785 474.00 | | 67 785 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 742 465.00 | 84 816 233.00 | | 73 742 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 627.00 | 1 105 230.00 | | 1 192 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 607.00 | 466 312.00 | | 417 607.00 |
EA Autres dettes | 361 648 910.00 | 148 684 225.00 | | 361 648 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 495 026.00 | 402 827 630.00 | | 600 495 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 869 208.00 | 611 503 786.00 | | 824 869 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 495 026.00 | | | 600 495 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 110 098.00 | 7 157 682.00 | 812 267 780.00 | 805 110 098.00 |
FG Production vendue services | 1 642 636.00 | | 1 642 636.00 | 1 642 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 752 734.00 | 7 157 682.00 | 813 910 416.00 | 806 752 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 607 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 762 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 337 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 579 364.00 | |
GE Autres charges | | | 66 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 920 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 686 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 556 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 032 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 262 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 122 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 809 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 372.00 | 9 690.00 | | 21 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 425.00 | 1 697 891.00 | | 276 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 284.00 | 1 550 871.00 | | 1 567 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 083.00 | 3 258 451.00 | | 1 865 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 706.00 | 250 828.00 | | 77 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 983.00 | 1 700 134.00 | | 274 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | 4 839.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 290.00 | 1 955 801.00 | | 357 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507 792.00 | 1 302 651.00 | | 1 507 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 056 785.00 | 9 995 591.00 | | 13 056 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 504 886.00 | 794 699 281.00 | | 873 504 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 244 175.00 | 754 630 316.00 | | 819 244 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 260 710.00 | 40 068 965.00 | | 54 260 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507 531.00 | | | 507 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 876 283.00 | | 37 860 735.00 | 330 876 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | 12 696.00 | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 748 752.00 | 312 126 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 420 979.00 | 331 316 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 310 584.00 | 13 591 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361 641.00 | 5 580 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660 717.00 | | 33 240 895.00 | 11 660 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 156.00 | | 4 497 143.00 | 3 445 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 765 129.00 | | 110 000.00 | 315 765 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 565 174.00 | 3 152 188.00 | 13 199.00 | 7 565 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 121.00 | 5 372.00 | | 4 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600 595.00 | 2 564 250.00 | | 5 600 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 457.00 | 582 565.00 | 13 199.00 | 1 960 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 207 064.00 | 4 600.00 | 1 567 284.00 | 4 207 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 153 244.00 | 12 579 364.00 | 473 487.00 | 24 153 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 153 244.00 | 19 841 961.00 | 473 487.00 | 24 153 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 360 309.00 | 19 846 561.00 | 2 040 772.00 | 28 360 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 579 364.00 | 473 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 262 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | 1 567 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 785 474.00 | 67 785 474.00 | | 67 785 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 742 465.00 | 73 742 465.00 | | 73 742 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 905.00 | 1 005 905.00 | | 1 005 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 607.00 | 417 607.00 | | 417 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 648 910.00 | 361 648 910.00 | | 361 648 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 020 345.00 | 1 372 800.00 | 28 647 545.00 | 30 020 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
UX Autres créances clients | 21 825 974.00 | 21 825 974.00 | | 21 825 974.00 |
VB T. V. A. | 5 542 662.00 | 5 542 662.00 | | 5 542 662.00 |
VC Groupe et associés | 510 472 288.00 | 510 472 288.00 | | 510 472 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 697 618.00 | 95 697 618.00 | | 95 697 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194 025.00 | | | 4 194 025.00 |
VP Divers | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 636.00 | 1 043 495.00 | 1 345 141.00 | 2 388 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 602.00 | 410 602.00 | | 410 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 109 880.00 | 540 705 880.00 | 30 403 999.00 | 571 109 880.00 |
VW T.V.A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 495 026.00 | 600 495 026.00 | | 600 495 026.00 |