| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 974 260.00 | 5 600 595.00 | 4 373 665.00 | 9 974 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686 457.00 | | 1 686 457.00 | 1 686 457.00 |
AP Constructions | 1 444 718.00 | 149 116.00 | 1 295 602.00 | 1 444 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 536.00 | 12 755.00 | 29 782.00 | 42 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 653.00 | 1 798 586.00 | 158 067.00 | 1 956 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 569 098.00 | | 34 569 098.00 | 34 569 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 314.00 | | 411 314.00 | 411 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 876 283.00 | 7 565 174.00 | 323 311 109.00 | 330 876 283.00 |
BT Marchandises | 672 057.00 | | 672 057.00 | 672 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 003 191.00 | | 41 003 191.00 | 41 003 191.00 |
BZ Autres créances | 261 056 521.00 | 24 153 245.00 | 236 903 276.00 | 261 056 521.00 |
CF Disponibilités | 7 993 892.00 | | 7 993 892.00 | 7 993 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 724.00 | | 272 724.00 | 272 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 137 285.00 | 24 153 245.00 | 286 984 040.00 | 311 137 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 222 205.00 | 31 718 419.00 | 611 503 786.00 | 643 222 205.00 |
CU Autres participations | 280 784 717.00 | | 280 784 717.00 | 280 784 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 208 637.00 | | 1 208 637.00 | 1 208 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 280.00 | 4 121.00 | 1 159.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 599 999.00 | 161 599 999.00 | | 161 599 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745 055.00 | 1 130 314.00 | | 1 745 055.00 |
DG Autres réserves | 680 073.00 | 20 405 935.00 | | 680 073.00 |
DH Report à nouveau | | -20 567 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 068 965.00 | 12 456 566.00 | | 40 068 965.00 |
DK Provisions réglementées | 4 207 064.00 | 5 753 096.00 | | 4 207 064.00 |
DL TOTAL (I) | 208 676 156.00 | 181 153 224.00 | | 208 676 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 970 155.00 | 102 333 623.00 | | 99 970 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 785 474.00 | 67 785 474.00 | | 67 785 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 816 233.00 | 72 473 003.00 | | 84 816 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 230.00 | 1 080 760.00 | | 1 105 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 312.00 | 520 039.00 | | 466 312.00 |
EA Autres dettes | 148 684 225.00 | 150 654 039.00 | | 148 684 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 827 630.00 | 394 846 937.00 | | 402 827 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 503 786.00 | 576 000 161.00 | | 611 503 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 671 920.00 | | 749 671 920.00 | 749 671 920.00 |
FG Production vendue services | 1 304 186.00 | | 1 304 186.00 | 1 304 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 976 106.00 | | 750 976 106.00 | 750 976 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 185 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 960 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 338 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 881 706.00 | |
GE Autres charges | | | 50 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 883 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 301 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 936 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 255 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 459 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 761 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 690.00 | 690.00 | | 9 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 891.00 | 20 703.00 | | 1 697 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550 871.00 | 1 208 357.00 | | 1 550 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258 451.00 | 1 229 750.00 | | 3 258 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 828.00 | 12 197.00 | | 250 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 134.00 | 20 688.00 | | 1 700 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 839.00 | 727 408.00 | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 801.00 | 760 293.00 | | 1 955 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302 651.00 | 469 457.00 | | 1 302 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995 591.00 | 6 962 243.00 | | 9 995 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 699 281.00 | 672 476 903.00 | | 794 699 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 630 316.00 | 660 020 337.00 | | 754 630 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 068 965.00 | 12 456 566.00 | | 40 068 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 075.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 753 096.00 | 4 839.00 | 1 550 871.00 | 5 753 096.00 |
6T Sur comptes clients | 14 239 382.00 | 10 881 706.00 | 967 844.00 | 14 239 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 239 382.00 | 10 881 706.00 | 967 844.00 | 14 239 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 992 478.00 | 10 886 545.00 | 2 518 715.00 | 19 992 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 785 474.00 | | 67 785 474.00 | 67 785 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 816 233.00 | 84 816 233.00 | | 84 816 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 312.00 | 466 312.00 | | 466 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 684 225.00 | 148 339 085.00 | 136 682.00 | 148 684 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 970 155.00 | 4 790 394.00 | 16 168 874.00 | 99 970 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 230.00 | 1 105 230.00 | | 1 105 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 312 847.00 | 304 736 048.00 | 32 576 799.00 | 337 312 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 827 630.00 | 239 517 254.00 | 84 091 030.00 | 402 827 630.00 |