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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 674 787.00 | 9 604 468.00 | 4 070 318.00 | 13 674 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826 590.00 | | 1 826 590.00 | 1 826 590.00 |
AP Constructions | 1 444 718.00 | 480 462.00 | 964 256.00 | 1 444 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 308.00 | 32 721.00 | 14 586.00 | 47 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832 021.00 | 2 890 931.00 | 1 941 089.00 | 4 832 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 493 261.00 | | 34 493 261.00 | 34 493 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 449 385.00 | 44 086 180.00 | 327 363 205.00 | 371 449 385.00 |
BT Marchandises | 1 415 051.00 | | 1 415 051.00 | 1 415 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 161 612.00 | | 26 161 612.00 | 26 161 612.00 |
BZ Autres créances | 320 445 812.00 | 54 109 739.00 | 266 336 073.00 | 320 445 812.00 |
CF Disponibilités | 91 780 468.00 | | 91 780 468.00 | 91 780 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 318.00 | | 511 318.00 | 511 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 314 263.00 | 54 109 739.00 | 386 204 524.00 | 440 314 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 538 340.00 | 98 195 919.00 | 714 342 420.00 | 812 538 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639 318.00 | | | 2 639 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
CU Autres participations | 314 602 807.00 | 31 061 806.00 | 283 541 000.00 | 314 602 807.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 774 690.00 | | 774 690.00 | 774 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 376.00 | 15 788.00 | 10 587.00 | 26 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 599 999.00 | | | 161 599 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 902 055.00 | | | 7 902 055.00 |
DG Autres réserves | 680 073.00 | | | 680 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 314 971.00 | | | 39 314 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 685.00 | | | 1 810 685.00 |
DL TOTAL (I) | 211 307 784.00 | | | 211 307 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 052 946.00 | | | 112 052 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 785 474.00 | | | 67 785 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 668 804.00 | | | 83 668 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 238.00 | | | 1 306 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 536.00 | | | 944 536.00 |
EA Autres dettes | 237 276 635.00 | | | 237 276 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 034 636.00 | | | 503 034 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 342 420.00 | | | 714 342 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 784 466.00 | | | 332 784 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 707 904.00 | 8 404 469.00 | 884 112 374.00 | 875 707 904.00 |
FG Production vendue services | 1 903 646.00 | | 1 903 646.00 | 1 903 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 611 551.00 | 8 404 469.00 | 886 016 021.00 | 877 611 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 815 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 981 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 120 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 426 400.00 | |
GE Autres charges | | | 118 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 380 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 435 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 630 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 192 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 799 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 367 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 824 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 259 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 851.00 | | | 261 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 388.00 | | | 770 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 294.00 | | | 838 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870 534.00 | | | 1 870 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 901.00 | | | 226 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 054.00 | | | 550 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 555.00 | | | 781 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 978.00 | | | 1 088 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 033 971.00 | | | 15 033 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 878 478.00 | | | 948 878 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 563 506.00 | | | 909 563 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 314 971.00 | | | 39 314 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 352.00 | | | 413 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 316 039.00 | | 47 230 443.00 | 331 316 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 976.00 | | 8 400.00 | 17 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 507 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097 096.00 | 371 449 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 088 200.00 | 15 501 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008 895.00 | 6 414 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591 027.00 | | 6 998 551.00 | 13 591 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 658.00 | | 2 842 485.00 | 5 580 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 126 376.00 | | 37 381 006.00 | 312 126 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704 162.00 | 2 997 927.00 | 677 716.00 | 10 704 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 493.00 | 6 295.00 | | 9 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164 845.00 | 2 079 527.00 | 639 904.00 | 8 164 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 823.00 | 912 104.00 | 37 812.00 | 2 529 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 644 379.00 | 4 600.00 | 838 294.00 | 2 644 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 259 121.00 | 18 426 400.00 | 575 783.00 | 36 259 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 521 718.00 | 42 225 610.00 | 575 783.00 | 43 521 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 166 098.00 | 42 230 210.00 | 1 414 077.00 | 46 166 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 426 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 799 209.00 | 838 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 785 474.00 | | 67 785 474.00 | 67 785 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 668 804.00 | 83 668 804.00 | | 83 668 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 545.00 | 1 089 545.00 | | 1 089 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 536.00 | 944 536.00 | | 944 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 276 635.00 | 236 999 835.00 | 136 681.00 | 237 276 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 493 261.00 | 2 639 318.00 | 31 853 943.00 | 34 493 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
UX Autres créances clients | 26 161 612.00 | 26 161 612.00 | | 26 161 612.00 |
VB T. V. A. | 3 140 115.00 | 3 140 115.00 | | 3 140 115.00 |
VC Groupe et associés | 316 695 770.00 | 316 695 770.00 | | 316 695 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 052 946.00 | 9 865 050.00 | 102 187 895.00 | 112 052 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478 006.00 | | | 4 478 006.00 |
VP Divers | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 559.00 | 251 759.00 | 276 800.00 | 528 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 318.00 | 511 318.00 | | 511 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 023 318.00 | 349 481 261.00 | 32 542 056.00 | 382 023 318.00 |
VW T.V.A. | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 034 636.00 | 332 784 466.00 | 170 110 051.00 | 503 034 636.00 |