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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
AP Constructions | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833.00 | 66 002.00 | 6 831.00 | 72 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349 276.00 | 2 847 949.00 | 1 501 327.00 | 4 349 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 651.00 | 2 990 493.00 | 1 508 157.00 | 4 498 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 384.00 | 172 452.00 | 969 933.00 | 1 142 384.00 |
BZ Autres créances | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CF Disponibilités | 636 936.00 | | 636 936.00 | 636 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 611.00 | 172 452.00 | 1 760 159.00 | 1 932 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262.00 | 3 162 945.00 | 3 268 317.00 | 6 431 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 314.00 | | | 204 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 392.00 | | | 622 392.00 |
DH Report à nouveau | -91 022.00 | | | -91 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DK Provisions réglementées | 411 761.00 | | | 411 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 034.00 | | | 1 107 034.00 |
DP Provisions pour risques | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741.00 | | | 872 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005.00 | | | 558 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 834.00 | | | 576 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 326.00 | | | 2 139 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317.00 | | | 3 268 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508.00 | | | 1 539 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 779 571.00 | 35 937.00 | 5 815 507.00 | 5 779 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 571.00 | 35 937.00 | 5 815 507.00 | 5 779 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 255.00 | | | -33 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614.00 | | | 5 964 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582.00 | | | 5 947 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 460.00 | | 664 950.00 | 4 271 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 759.00 | 4 498 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 759.00 | 4 477 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 967.00 | | 664 950.00 | 4 249 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050.00 | 412 202.00 | 437 759.00 | 3 016 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557.00 | 412 202.00 | 437 759.00 | 2 994 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 501.00 | 30 858.00 | 43 598.00 | 424 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 965.00 | 62 620.00 | 133.00 | 109 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 965.00 | 62 620.00 | 133.00 | 109 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 466.00 | 115 433.00 | 43 731.00 | 534 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 620.00 | 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 814.00 | 43 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 005.00 | 558 005.00 | | 558 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
UX Autres créances clients | 938 071.00 | | | 938 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 314.00 | | | 204 314.00 |
VB T. V. A. | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VC Groupe et associés | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741.00 | 272 923.00 | 599 818.00 | 872 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675.00 | 1 091 361.00 | 204 314.00 | 1 295 675.00 |
VW T.V.A. | 287 771.00 | 287 771.00 | | 287 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326.00 | 1 539 508.00 | 599 818.00 | 2 139 326.00 |