| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AP Constructions | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 372.00 | 71 761.00 | 8 611.00 | 80 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 234.00 | 2 422 654.00 | 362 580.00 | 2 785 234.00 |
BF Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 013.00 | 2 567 756.00 | 378 257.00 | 2 946 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 000.00 | 1 763.00 | 1 622 236.00 | 1 624 000.00 |
BZ Autres créances | 419 450.00 | | 419 450.00 | 419 450.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 867.00 | 1 763.00 | 2 141 103.00 | 2 142 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 880.00 | 2 569 519.00 | 2 519 361.00 | 5 088 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 426.00 | 629 426.00 | | 629 426.00 |
DH Report à nouveau | -413 648.00 | -121 240.00 | | -413 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 161.00 | -292 407.00 | | 47 161.00 |
DK Provisions réglementées | 16 397.00 | 28 122.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 426 207.00 | 390 771.00 | | 426 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 879.00 | 206 333.00 | | 70 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 912.00 | 1 265 759.00 | | 1 282 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 215.00 | 527 499.00 | | 711 215.00 |
EA Autres dettes | 28 145.00 | 3 100.00 | | 28 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 153.00 | 2 002 693.00 | | 2 093 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 361.00 | 2 393 465.00 | | 2 519 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 153.00 | 1 931 929.00 | | 2 093 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 350.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 418 951.00 | 47 366.00 | 7 466 318.00 | 7 418 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 951.00 | 47 366.00 | 7 466 318.00 | 7 418 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344.00 | 44 396.00 | | 30 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 725.00 | 12 011.00 | | 11 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 069.00 | 56 407.00 | | 59 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 023.00 | 33 391.00 | | 55 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 429.00 | 33 391.00 | | 58 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 23 016.00 | | 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 092.00 | 6 516.00 | | 16 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 508.00 | 6 570 842.00 | | 7 607 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 347.00 | 6 863 250.00 | | 7 560 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 161.00 | -292 407.00 | | 47 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 875.00 | | 37 639.00 | 3 063 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 500.00 | 2 946 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 500.00 | 2 920 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 583.00 | | 30 573.00 | 3 045 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 427.00 | 188 423.00 | 152 094.00 | 2 531 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 135.00 | 188 423.00 | 152 094.00 | 2 513 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 123.00 | | 11 725.00 | 28 123.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 1 764.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 1 764.00 | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 937.00 | 1 764.00 | 12 539.00 | 28 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 912.00 | 1 282 912.00 | | 1 282 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UP Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 884.00 | 1 621 884.00 | | 1 621 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VI Groupe et associés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
VP Divers | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 290.00 | 380.00 | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 186.00 | 2 046 740.00 | 7 446.00 | 2 054 186.00 |
VW T.V.A. | 372 422.00 | 372 422.00 | | 372 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 153.00 | 2 093 153.00 | | 2 093 153.00 |