| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AP Constructions | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 321.00 | 82 308.00 | 23 014.00 | 105 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675 291.00 | 3 563 983.00 | 1 111 308.00 | 4 675 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 953.00 | 3 719 631.00 | 1 134 321.00 | 4 853 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 788.00 | 80 906.00 | 1 507 883.00 | 1 588 788.00 |
BZ Autres créances | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
CF Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 182.00 | 80 906.00 | 1 821 276.00 | 1 902 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 135.00 | 3 800 537.00 | 2 955 598.00 | 6 756 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 426.00 | | | 629 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 001.00 | | | -176 001.00 |
DK Provisions réglementées | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DL TOTAL (I) | 652 151.00 | | | 652 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 730.00 | | | 629 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 885.00 | | | 431 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 859.00 | | | 633 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 955.00 | | | 603 955.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 447.00 | | | 2 303 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 598.00 | | | 2 955 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 454.00 | | | 1 972 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 362 486.00 | | 6 362 486.00 | 6 362 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 486.00 | | 6 362 486.00 | 6 362 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 202.00 | | | 6 503 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 203.00 | | | 6 679 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 001.00 | | | -176 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 102.00 | | 99 212.00 | 5 045 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 361.00 | 4 853 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 361.00 | 4 835 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 810.00 | | 99 212.00 | 5 026 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 181.00 | 456 874.00 | 279 424.00 | 3 542 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 889.00 | 456 874.00 | 279 424.00 | 3 523 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 448.00 | 128 195.00 | 206 789.00 | 130 448.00 |
6T Sur comptes clients | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 354.00 | 128 195.00 | 206 789.00 | 211 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 859.00 | 633 859.00 | | 633 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 589.00 | 1 492 589.00 | | 1 492 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
VB T. V. A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 500.00 | 298 507.00 | 330 993.00 | 629 500.00 |
VI Groupe et associés | 431 885.00 | 431 885.00 | | 431 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 407.00 | 1 627 208.00 | 96 200.00 | 1 723 407.00 |
VW T.V.A. | 330 395.00 | 330 395.00 | | 330 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 447.00 | 1 972 454.00 | 330 993.00 | 2 303 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |