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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AP Constructions | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 165.00 | 68 683.00 | 4 482.00 | 73 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 369.00 | 2 389 404.00 | 527 966.00 | 2 917 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 875.00 | 2 531 427.00 | 532 448.00 | 3 063 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 228.00 | 814.00 | 1 241 414.00 | 1 242 228.00 |
BZ Autres créances | 496 101.00 | | 496 101.00 | 496 101.00 |
CF Disponibilités | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 831.00 | 814.00 | 1 861 017.00 | 1 861 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 706.00 | 2 532 241.00 | 2 393 465.00 | 4 925 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 426.00 | 629 426.00 | | 629 426.00 |
DH Report à nouveau | -121 240.00 | -176 001.00 | | -121 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 408.00 | 54 761.00 | | -292 408.00 |
DK Provisions réglementées | 28 123.00 | 40 134.00 | | 28 123.00 |
DL TOTAL (I) | 390 772.00 | 695 191.00 | | 390 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 333.00 | 470 762.00 | | 206 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 760.00 | 357 109.00 | | 1 265 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 500.00 | 709 730.00 | | 527 500.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 8 888.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 694.00 | 1 931 281.00 | | 2 002 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 465.00 | 2 626 473.00 | | 2 393 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 971.00 | 91 032.00 | 6 308 004.00 | 6 216 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 971.00 | 91 032.00 | 6 308 004.00 | 6 216 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 396.00 | 34 053.00 | | 44 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 012.00 | 11 720.00 | | 12 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 408.00 | 60 773.00 | | 56 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 391.00 | 37 283.00 | | 33 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 391.00 | 49 518.00 | | 33 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 016.00 | 11 255.00 | | 23 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 516.00 | 9 159.00 | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 843.00 | 6 082 381.00 | | 6 570 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 251.00 | 6 027 621.00 | | 6 863 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 408.00 | 54 761.00 | | -292 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 854.00 | | | 3 114 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 562.00 | | 39 871.00 | 3 096 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 810.00 | 264 467.00 | 90 850.00 | 2 357 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 518.00 | 264 467.00 | 90 850.00 | 2 339 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 134.00 | | 12 012.00 | 40 134.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 948.00 | | 12 012.00 | 40 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 760.00 | 1 265 760.00 | | 1 265 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 228.00 | 1 242 228.00 | | 1 242 228.00 |
VB T. V. A. | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
VC Groupe et associés | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 983.00 | 135 219.00 | 70 764.00 | 205 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 472.00 | | | 264 472.00 |
VP Divers | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 185.00 | 1 742 185.00 | | 1 742 185.00 |
VW T.V.A. | 264 318.00 | 264 318.00 | | 264 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 694.00 | 1 931 930.00 | 70 764.00 | 2 002 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |