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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AP Constructions | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 218.00 | 46 296.00 | 46 922.00 | 93 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 969.00 | 2 864 286.00 | 1 683 683.00 | 4 547 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 528.00 | 2 983 922.00 | 1 730 605.00 | 4 714 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 452.00 | 121 731.00 | 1 174 721.00 | 1 296 452.00 |
BZ Autres créances | 227 587.00 | | 227 587.00 | 227 587.00 |
CF Disponibilités | 403 243.00 | | 403 243.00 | 403 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 531.00 | 121 731.00 | 1 832 800.00 | 1 954 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 058.00 | 3 105 653.00 | 3 563 405.00 | 6 669 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 392.00 | | | 622 392.00 |
DH Report à nouveau | -73 990.00 | | | -73 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
DK Provisions réglementées | 353 140.00 | | | 353 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 210.00 | | | 1 045 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 444.00 | | | 1 149 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 813.00 | | | 644 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 235.00 | | | 602 235.00 |
EA Autres dettes | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 195.00 | | | 2 518 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 405.00 | | | 3 563 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 265.00 | | | 1 852 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 651.00 | | 692 001.00 | 4 498 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 125.00 | 4 714 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 924.00 | 4 696 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 157.00 | | 692 002.00 | 4 477 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 493.00 | 469 554.00 | 476 124.00 | 2 990 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | 3 201.00 | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 000.00 | 469 554.00 | 472 923.00 | 2 969 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 761.00 | 24 962.00 | 83 583.00 | 411 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
6T Sur comptes clients | 172 452.00 | | 50 721.00 | 172 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 452.00 | | 50 721.00 | 172 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 168.00 | 24 962.00 | 156 260.00 | 606 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 962.00 | 105 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 813.00 | 644 813.00 | | 644 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 814.00 | 220 814.00 | | 220 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 998.00 | | | 1 152 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
VB T. V. A. | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
VC Groupe et associés | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 444.00 | 483 514.00 | 665 930.00 | 1 149 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 400.00 | | | 569 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 835.00 | | | 292 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 287.00 | 1 407 833.00 | 143 454.00 | 1 551 287.00 |
VW T.V.A. | 245 491.00 | 245 491.00 | | 245 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 195.00 | 1 852 265.00 | 665 930.00 | 2 518 195.00 |