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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AP Constructions | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 321.00 | 69 510.00 | 35 812.00 | 105 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866 440.00 | 3 399 331.00 | 1 467 110.00 | 4 866 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 102.00 | 3 542 181.00 | 1 502 921.00 | 5 045 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 050.00 | 80 906.00 | 1 084 145.00 | 1 165 050.00 |
BZ Autres créances | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
CF Disponibilités | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 968.00 | 80 906.00 | 1 661 063.00 | 1 741 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 071.00 | 3 623 087.00 | 3 163 984.00 | 6 787 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 392.00 | | | 622 392.00 |
DH Report à nouveau | -82 367.00 | | | -82 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
DK Provisions réglementées | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
DL TOTAL (I) | 906 746.00 | | | 906 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 002.00 | | | 931 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 104.00 | | | 697 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 867.00 | | | 584 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 238.00 | | | 2 257 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 984.00 | | | 3 163 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 550.00 | | | 1 709 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 135 365.00 | 83 206.00 | 6 218 570.00 | 6 135 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 365.00 | 83 206.00 | 6 218 570.00 | 6 135 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 45 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 297.00 | | | 6 481 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 896.00 | | | 6 391 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 997.00 | | 320 605.00 | 4 910 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 500.00 | 5 045 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 500.00 | 5 026 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 705.00 | | 320 605.00 | 4 892 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 405.00 | 499 276.00 | 186 500.00 | 3 229 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 113.00 | 499 276.00 | 186 500.00 | 3 211 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 547.00 | | 137 099.00 | 267 547.00 |
6T Sur comptes clients | 125 148.00 | 1 455.00 | 45 698.00 | 125 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 148.00 | 1 455.00 | 45 698.00 | 125 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 695.00 | 1 455.00 | 182 797.00 | 392 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | 45 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 104.00 | 697 104.00 | | 697 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 508.00 | 135 508.00 | | 135 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 467.00 | 1 068 467.00 | | 1 068 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
VB T. V. A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VC Groupe et associés | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 453.00 | 382 765.00 | 547 688.00 | 930 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 400.00 | | | 265 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 167.00 | | | 532 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 847.00 | 1 378 264.00 | 96 583.00 | 1 474 847.00 |
VW T.V.A. | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 238.00 | 1 709 550.00 | 547 688.00 | 2 257 238.00 |